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SP

Successful Portfolios Posiciones de la cartera

AUM USD 217 M Rotación 6.34%
Rendimiento estimado a 1 año 30.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+110.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 217 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.7 M
Flujo de capital
-USD 671 k
Flujo de capital %
-0.31%
10 principales posiciones (%)
35.02%
Posición
205
Nuevas
6
Aumentadas
57
Reducidas
83
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+USD 434 k
2
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 393 k
3
icono de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+USD 267 k
4
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 263 k
5
icono de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+USD 225 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 783 k
2
icono de WEC
WEC Energy
WEC
+USD 314 k
3
icono de DUK
Duke Energy
DUK
+USD 248 k
4
icono de ENB
Enbridge
ENB
+USD 228 k
5
icono de LUV
Southwest Airlines
LUV
+USD 225 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 51.07%
2 Tecnología 20.11%
3 Productos básicos de consumo 4.48%
4 Finanzas 4.08%
5 Consumo discrecional 3.75%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 11.1 M 5.13%
14,305
-4
-0% -USD 3.05 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 9.6 M 4.43%
12,412
+9
+0.1% +USD 6.84 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de BSV
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 9.6 M 4.41%
125,544
+5,083
+4% +USD 393 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 7.9 M 3.64%
20,775
+404
+2% +USD 151 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.64 M 3.06%
27,941
-687
-2% -USD 147 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.6 M 3.04%
19,823
+41
+0.2% +USD 13.2 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de XLK
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 6.42 M 2.96%
31,980
-767
-2% -USD 142 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de SCHB
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 6.24 M 2.88%
209,368
+1,178
+0.6% +USD 34.6 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.07 M 2.8%
11,570
-2
-0% -USD 925
2017 Q4
35 trimestres
icono de SCHO
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 5.75 M 2.65%
241,307
+11,098
+5% +USD 267 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de WMT
11
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 5.35 M 2.47%
50,990
– –
2017 Q4
35 trimestres
icono de MU
12
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 5.24 M 2.42%
4,902
– –
2019 Q4
27 trimestres
icono de AMD
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 5.17 M 2.38%
8,171
-26
-0.3% -USD 13.4 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.35 M 1.55%
13,333
-59
-0.4% -USD 15 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de AMAT
15
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 3.33 M 1.53%
6,136
-6
-0.1% -USD 3.05 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de SGOV
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 2.95 M 1.36%
29,365
-7,791
-21% -USD 783 k
2023 Q3
12 trimestres
icono de VGSH
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 2.92 M 1.35%
50,771
-892
-2% -USD 51.7 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de GOOGL
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.9 M 1.34%
8,380
+26
+0.3% +USD 9.02 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.83 M 1.31%
8,259
-16
-0.2% -USD 5.52 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de SCHX
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 2.74 M 1.26%
89,724
+419
+0.5% +USD 12.6 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de HD
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 2.41 M 1.11%
8,586
+6
+0.1% +USD 1.97 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de GBIL
22
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
USD 2.23 M 1.03%
22,344
-1,794
-7% -USD 179 k
2019 Q4
27 trimestres
icono de VXUS
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 2.19 M 1.01%
25,520
-122
-0.5% -USD 10.5 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de SONY
24
Sony
SONY
USD 145 mil M
USD 2.18 M 1.01%
91,543
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de VIG
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 2.13 M 0.98%
9,013
-5
-0.1% -USD 1.2 k
2017 Q4
35 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BAM
Bellevue Asset Management Bellevue, Washington AUM de USD 217 M 14.36% Rendimiento estimado a 1 año
JKA
Jones Kertz & Associates Blaine, Minnesota AUM de USD 217 M
OFG
OmniStar Financial Group Wilmington, North Carolina AUM de USD 217 M 22.69% Rendimiento estimado a 1 año
CAM
Chou Associates Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 217 M 23.58% Rendimiento estimado a 1 año
FF
Friedenthal Financial Marlton, New Jersey AUM de USD 217 M 21.15% Rendimiento estimado a 1 año
SNBOSD
Security National Bank of So Dak Sioux City, Iowa AUM de USD 217 M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
BRPW
Ballast Rock Private Wealth Charleston, South Carolina AUM de USD 217 M
TGM
Tenzing Global Management San Francisco, California AUM de USD 216 M 75.21% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Successful Portfolios en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Successful Portfolios mantenía 205 posiciones por un valor de USD 217 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Successful Portfolios muestra 6 nuevos, Aumentaron 57, 83 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Large-Cap Growth ETF: 7,505 acciones con un valor de USD 276 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 783 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

  • La mayor compra de Successful Portfolios en T3 2026 fue Schwab US Large-Cap Growth ETF: 7,505 acciones por un valor de USD 276 k.
  • Successful Portfolios fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 434 k.
  • La mayor reducción de Successful Portfolios durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 783 k.
  • Successful Portfolios cerró por completo su posición en WEC Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 314 k.
  • Las diez principales posiciones de Successful Portfolios representan 35% de su cartera de USD 217 M en T3 2026.
  • Successful Portfolios abrió 6 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Successful Portfolios aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 217 M.

Según el Informe 13F de Successful Portfolios correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.