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Successful Portfolios 投資組合持股
AUM
US$2.17億
週轉率
6.34%
1年估算報酬率
30.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.57%
1年估算報酬率
+30.72%
3年估算報酬率
+110.02%
5年估算報酬率
+121.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.17億
AUM 成長
+US$270萬
(+1.3%)
資金流向
-US$67.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.02%
持股
205
新
6
增持
57
減碼
83
已平倉
7
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$43.4萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$39.3萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$26.7萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$26.3萬 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$78.3萬 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$31.4萬 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$24.8萬 |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+US$22.8萬 |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$22.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.07% |
| 2 | 資訊科技 | 20.11% |
| 3 | 必需消費品 | 4.48% |
| 4 | 金融 | 4.08% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1113萬 | 5.13% |
14,305
-4
| -0% | -US$3,052 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$961萬 | 4.43% |
12,412
+9
| +0.1% | +US$6,837 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$957萬 | 4.41% |
125,544
+5,083
| +4% | +US$39.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$790萬 | 3.64% |
20,775
+404
| +2% | +US$15.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$664萬 | 3.06% |
27,941
-687
| -2% | -US$14.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$660萬 | 3.04% |
19,823
+41
| +0.2% | +US$1.32萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$642萬 | 2.96% |
31,980
-767
| -2% | -US$14.2萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$624萬 | 2.88% |
209,368
+1,178
| +0.6% | +US$3.46萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$607萬 | 2.8% |
11,570
-2
| -0% | -US$925 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157億
| US$575萬 | 2.65% |
241,307
+11,098
| +5% | +US$26.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$535萬 | 2.47% |
50,990
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$524萬 | 2.42% |
4,902
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$517萬 | 2.38% |
8,171
-26
| -0.3% | -US$1.34萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$335萬 | 1.55% |
13,333
-59
| -0.4% | -US$1.5萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$333萬 | 1.53% |
6,136
-6
| -0.1% | -US$3,047 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$295萬 | 1.36% |
29,365
-7,791
| -21% | -US$78.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$292萬 | 1.35% |
50,771
-892
| -2% | -US$5.17萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$290萬 | 1.34% |
8,380
+26
| +0.3% | +US$9,024 |
2017 Q4
35個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$283萬 | 1.31% |
8,259
-16
| -0.2% | -US$5,515 |
2017 Q4
35個季度
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$274萬 | 1.26% |
89,724
+419
| +0.5% | +US$1.26萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3191億
| US$241萬 | 1.11% |
8,586
+6
| +0.1% | +US$1,970 |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3億
| US$223萬 | 1.03% |
22,344
-1,794
| -7% | -US$17.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$219萬 | 1.01% |
25,520
-122
| -0.5% | -US$1.05萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
24
Sony
SONY
US$1523億
| US$218萬 | 1.01% |
91,543
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$213萬 | 0.98% |
9,013
-5
| -0.1% | -US$1,201 |
2017 Q4
35個季度
|
|
相似基金
JKA
Successful Portfolios的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Successful Portfolios持有205個部位，價值US$2.17億，較前一季的US$2.14億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Successful Portfolios的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加57檔、減碼83檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab US Large-Cap Growth ETF：共7,505股，價值US$27.6萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$78.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的51%，其次為資訊科技和必需消費品。
- Successful Portfolios在2026年第3季最大筆買進的是Schwab US Large-Cap Growth ETF：共買進7,505股，價值US$27.6萬。
- Successful Portfolios在2026年第3季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$43.4萬。
- Successful Portfolios在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$78.3萬。
- Successful Portfolios於2026年第3季完全出清WEC Energy，估計賣出金額為US$31.4萬。
- 在2026年第3季，Successful Portfolios的投資組合規模為US$2.17億，前十大持股占35%。
- Successful Portfolios在2026年第3季新增了6個部位，並平倉7個部位。
- Successful Portfolios的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$2.17億。
根據Successful Portfolios的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。