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SP
Successful Portfolios 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.17억
회전율
6.34%
1년 추정 수익률
30.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.57%
1년 예상 수익률
+30.72%
3년 예상 수익률
+110.02%
5년 예상 수익률
+121.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.17억
AUM 성장
+US$270만
(+1.3%)
자금 흐름
-US$67.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.02%
보유액
205
신규
6
증가
57
축소
83
청산됨
7
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$43.4만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$39.3만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$26.7만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$26.3만 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$22.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$78.3만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$31.4만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$24.8만 |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+US$22.8만 |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.07% |
| 2 | 정보기술 | 20.11% |
| 3 | 필수소비재 | 4.48% |
| 4 | 금융 | 4.08% |
| 5 | 임의소비재 | 3.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1113만 | 5.13% |
14,305
-4
| -0% | -US$3.05천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$961만 | 4.43% |
12,412
+9
| +0.1% | +US$6.84천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$957만 | 4.41% |
125,544
+5,083
| +4% | +US$39.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$790만 | 3.64% |
20,775
+404
| +2% | +US$15.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$664만 | 3.06% |
27,941
-687
| -2% | -US$14.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$660만 | 3.04% |
19,823
+41
| +0.2% | +US$1.32만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$642만 | 2.96% |
31,980
-767
| -2% | -US$14.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$624만 | 2.88% |
209,368
+1,178
| +0.6% | +US$3.46만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$607만 | 2.8% |
11,570
-2
| -0% | -US$925 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$575만 | 2.65% |
241,307
+11,098
| +5% | +US$26.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$535만 | 2.47% |
50,990
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$524만 | 2.42% |
4,902
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$517만 | 2.38% |
8,171
-26
| -0.3% | -US$1.34만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$335만 | 1.55% |
13,333
-59
| -0.4% | -US$1.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$333만 | 1.53% |
6,136
-6
| -0.1% | -US$3.05천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$295만 | 1.36% |
29,365
-7,791
| -21% | -US$78.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$292만 | 1.35% |
50,771
-892
| -2% | -US$5.17만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$290만 | 1.34% |
8,380
+26
| +0.3% | +US$9.02천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$283만 | 1.31% |
8,259
-16
| -0.2% | -US$5.52천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$274만 | 1.26% |
89,724
+419
| +0.5% | +US$1.26만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089억
| US$241만 | 1.11% |
8,586
+6
| +0.1% | +US$1.97천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
22
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$223만 | 1.03% |
22,344
-1,794
| -7% | -US$17.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$219만 | 1.01% |
25,520
-122
| -0.5% | -US$1.05만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
24
Sony
SONY
US$1453억
| US$218만 | 1.01% |
91,543
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$213만 | 0.98% |
9,013
-5
| -0.1% | -US$1.2천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
BAM
JKA
OFG
CAM
FF
SNBOSD
BRPW
TGM
Successful Portfolios의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Successful Portfolios는 US$2.17억 상당의 205개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.14억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Successful Portfolios의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 57개 증가, 83개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, 7,505주를 보유했으며 가치는 US$27.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$78.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
- Successful Portfolios의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, US$27.6만 상당의 7,505주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Successful Portfolios로, 추정 증가액은 US$43.4만 규모예요.
- Successful Portfolios의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$78.3만예요.
- Successful Portfolios는 2026년 3분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Successful Portfolios의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.17억 중 35%를 차지해요.
- Successful Portfolios는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Successful Portfolios의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$2.17억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Successful Portfolios의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.