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AA
Addison Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 212 M
Rotación
36.26%
Rendimiento estimado a 1 año
18.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 241 M
(-53%)
Flujo de capital
-USD 274 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-129.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.31%
Posición
1,037
Nuevas
43
Aumentadas
52
Reducidas
482
Cerradas
333
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 870 k |
| 2 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+USD 556 k |
| 3 |
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
|
+USD 276 k |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 264 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 248 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 11.1 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 9.43 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 9.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.84% |
| 2 | Tecnología | 4.56% |
| 3 | Finanzas | 1.95% |
| 4 | Industriales | 1.86% |
| 5 | Atención médica | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 13.4 M | 6.32% |
56,605
-41,061
| -42% | -USD 9.43 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 10.6 M | 4.99% |
210,304
-221,756
| -51% | -USD 11.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 9.24 M | 4.36% |
46,219
-68,626
| -60% | -USD 12.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 9.14 M | 4.32% |
106,154
-107,386
| -50% | -USD 9.04 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 8.53 M | 4.03% |
144,585
-194,845
| -57% | -USD 11.5 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 7.42 M | 3.5% |
79,461
+2,281
| +3% | +USD 211 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 7.3 M | 3.45% |
132,726
-140,886
| -51% | -USD 7.4 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 6.78 M | 3.2% |
87,737
-88,728
| -50% | -USD 6.85 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 5.47 M | 2.58% |
112,872
-142,677
| -56% | -USD 6.86 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 5.43 M | 2.56% |
17,717
-20,946
| -54% | -USD 6.04 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 4.12 M | 1.94% |
117,508
-81,586
| -41% | -USD 2.92 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 3.85 M | 1.82% |
71,289
-26,757
| -27% | -USD 1.47 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 3.34 M | 1.58% |
37,695
-15,980
| -30% | -USD 1.4 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 3.02 M | 1.43% |
33,862
-37,797
| -53% | -USD 3.15 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 2.95 M | 1.39% |
158,647
-152,446
| -49% | -USD 2.84 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
USD 603 M
| USD 2.93 M | 1.38% |
141,877
-127,357
| -47% | -USD 2.64 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 2.92 M | 1.38% |
175,307
-178,881
| -51% | -USD 2.99 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 2.87 M | 1.36% |
140,019
-150,668
| -52% | -USD 3.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 2.87 M | 1.35% |
175,107
-186,614
| -52% | -USD 3.07 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1038 M
| USD 2.83 M | 1.33% |
42,997
-58,100
| -57% | -USD 3.72 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 2.75 M | 1.3% |
59,027
-38,591
| -40% | -USD 1.75 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 2.67 M | 1.26% |
59,271
-33,630
| -36% | -USD 1.51 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1101 M
| USD 2.62 M | 1.24% |
124,613
-141,266
| -53% | -USD 2.99 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
USD 405 M
| USD 2.59 M | 1.23% |
101,327
-84,679
| -46% | -USD 2.17 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 2.58 M | 1.22% |
34,140
-32,352
| -49% | -USD 2.37 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Addison Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Addison Advisors mantenía 1,037 posiciones valuadas en USD 212 M, un 53% menos que los USD 452 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Addison Advisors registró retiros netos por USD 274 M en T2 2026, cerró 333 posiciones y redujo 482 tenencias. Su salida más destacada fue Berkshire Hathaway Class A, una posición estimada en USD 3.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Addison Advisors abrió una nueva posición en Vanguard Core Plus Bond ETF por valor de USD 264 k.
- La mayor compra de Addison Advisors en T2 2026 fue Vanguard Core Plus Bond ETF: 3,406 acciones por un valor de USD 264 k.
- Addison Advisors fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Japan Hedged Equity Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 870 k.
- La mayor reducción de Addison Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Addison Advisors cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.59 M.
- Las diez principales posiciones de Addison Advisors representan 39% de su cartera de USD 212 M en T2 2026.
- Addison Advisors abrió 43 posiciones nuevas y cerró 333 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Addison Advisors cayó 53% frente al trimestre anterior, hasta USD 212 M.
Según el Informe 13F de Addison Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.