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AA
Addison Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 212 mi
Giro
36,26%
Retorno est. (1 ano)
18,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,35%
Retorno est. (1 ano)
+18,02%
Retorno est. (3 anos)
+50,21%
Retorno est. (5 anos)
+55,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 212 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 241 mi
(-53%)
Fluxo de capital
-US$ 274 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-129,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,31%
Posição
1.037
Nova
43
Aumentada
52
Reduzida
482
Encerrada
333
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 870 mil |
| 2 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$ 556 mil |
| 3 |
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
|
+US$ 276 mil |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 264 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 248 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 11,1 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 9,43 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 9,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,56% |
| 3 | Financeiro | 1,95% |
| 4 | Industriais | 1,86% |
| 5 | Saúde | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 13,4 mi | 6,32% |
56.605
-41.061
| -42% | -US$ 9,43 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 10,6 mi | 4,99% |
210.304
-221.756
| -51% | -US$ 11,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 9,24 mi | 4,36% |
46.219
-68.626
| -60% | -US$ 12,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 9,14 mi | 4,32% |
106.154
-107.386
| -50% | -US$ 9,04 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 8,53 mi | 4,03% |
144.585
-194.845
| -57% | -US$ 11,5 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 7,42 mi | 3,5% |
79.461
+2.281
| +3% | +US$ 211 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 7,3 mi | 3,45% |
132.726
-140.886
| -51% | -US$ 7,4 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 6,78 mi | 3,2% |
87.737
-88.728
| -50% | -US$ 6,85 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 5,47 mi | 2,58% |
112.872
-142.677
| -56% | -US$ 6,86 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 5,43 mi | 2,56% |
17.717
-20.946
| -54% | -US$ 6,04 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 4,12 mi | 1,94% |
117.508
-81.586
| -41% | -US$ 2,92 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 3,85 mi | 1,82% |
71.289
-26.757
| -27% | -US$ 1,47 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 3,34 mi | 1,58% |
37.695
-15.980
| -30% | -US$ 1,4 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 3,02 mi | 1,43% |
33.862
-37.797
| -53% | -US$ 3,15 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 2,95 mi | 1,39% |
158.647
-152.446
| -49% | -US$ 2,84 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$ 603 mi
| US$ 2,93 mi | 1,38% |
141.877
-127.357
| -47% | -US$ 2,64 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 2,92 mi | 1,38% |
175.307
-178.881
| -51% | -US$ 2,99 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 2,87 mi | 1,36% |
140.019
-150.668
| -52% | -US$ 3,1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 2,87 mi | 1,35% |
175.107
-186.614
| -52% | -US$ 3,07 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,04 bi
| US$ 2,83 mi | 1,33% |
42.997
-58.100
| -57% | -US$ 3,72 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 2,75 mi | 1,3% |
59.027
-38.591
| -40% | -US$ 1,75 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 2,67 mi | 1,26% |
59.271
-33.630
| -36% | -US$ 1,51 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,1 bi
| US$ 2,62 mi | 1,24% |
124.613
-141.266
| -53% | -US$ 2,99 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$ 405 mi
| US$ 2,59 mi | 1,23% |
101.327
-84.679
| -46% | -US$ 2,17 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 2,58 mi | 1,22% |
34.140
-32.352
| -49% | -US$ 2,37 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Addison Advisors no T2 2026
No T2 2026, Addison Advisors detinha 1.037 posições no valor de US$ 212 mi, uma queda de 53% em relação a US$ 452 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Addison Advisors fez uma retirada líquida de US$ 274 mi em T2 2026, encerrando 333 posições e reduzindo 482 participações. Sua saída mais significativa foi Berkshire Hathaway Class A, uma posição estimada em US$ 3,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Addison Advisors abriu uma nova posição em Vanguard Core Plus Bond ETF no valor de US$ 264 mil.
- A maior compra de Addison Advisors no T2 2026 foi Vanguard Core Plus Bond ETF: 3.406 ações no valor de US$ 264 mil.
- Addison Advisors foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Japan Hedged Equity Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 870 mil.
- A maior redução de Addison Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Addison Advisors encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,59 mi.
- As dez maiores posições de Addison Advisors representam 39% de sua carteira de US$ 212 mi no T2 2026.
- Addison Advisors abriu 43 novas posições e encerrou 333 em T2 2026.
- O valor da carteira de Addison Advisors caiu 53% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 212 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Addison Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.