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Addison Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 217 mi
Giro
19,46%
Retorno est. (1 ano)
11,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,58%
Retorno est. (1 ano)
+11,49%
Retorno est. (3 anos)
+54,49%
Retorno est. (5 anos)
+55,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 217 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,31 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 7,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,5%
Posição
817
Nova
127
Aumentada
283
Reduzida
118
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 684 mil |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 669 mil |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 591 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 459 mil |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 331 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 343 mil |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 292 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 176 mil |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$ 155 mil |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+US$ 130 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,79% |
| 2 | Tecnologia | 5,25% |
| 3 | Financeiro | 2,26% |
| 4 | Bens industriais | 1,62% |
| 5 | Saúde | 1,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$ 410 mi
| US$ 2,33 mi | 1,07% |
96.781
-4.546
| -4% | -US$ 114 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 2,16 mi | 0,99% |
4.204
+455
| +12% | +US$ 210 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
28
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 13,2 bi
| US$ 2,08 mi | 0,96% |
42.200
+6.654
| +19% | +US$ 331 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 2,02 mi | 0,93% |
6.063
+137
| +2% | +US$ 44 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 6,95 bi
| US$ 1,95 mi | 0,9% |
32.340
+2.814
| +10% | +US$ 166 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 1,75 mi | 0,81% |
21.732
+1.507
| +7% | +US$ 127 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 1,75 mi | 0,8% |
7.648
+323
| +4% | +US$ 69,2 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
33
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,51 bi
| US$ 1,71 mi | 0,79% |
87.352
+6.776
| +8% | +US$ 133 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
34
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,9 bi
| US$ 1,69 mi | 0,78% |
34.160
-2.329
| -6% | -US$ 118 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,56 bi
| US$ 1,58 mi | 0,73% |
78.730
+5.388
| +7% | +US$ 109 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
36
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
US$ 159 mi
| US$ 1,57 mi | 0,72% |
60.573
+298
| +0,5% | +US$ 7,68 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 10,9 bi
| US$ 1,56 mi | 0,72% |
8.811
+1.271
| +17% | +US$ 230 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 1,56 mi | 0,72% |
28.600
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$ 289 mi
| US$ 1,55 mi | 0,71% |
60.348
+1.765
| +3% | +US$ 45,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
40
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,28 bi
| US$ 1,52 mi | 0,7% |
13.102
-1.545
| -11% | -US$ 176 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,95 bi
| US$ 1,46 mi | 0,67% |
74.951
-3.530
| -4% | -US$ 69 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
42
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 1,39 mi | 0,64% |
57.823
+2.509
| +5% | +US$ 60,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
43
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,1 bi
| US$ 1,36 mi | 0,63% |
10.069
-241
| -2% | -US$ 32,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
44
Deslistada
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| US$ 1,3 mi | 0,6% |
50.330
-5.055
| -9% | -US$ 130 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,6 bi
| US$ 1,25 mi | 0,58% |
19.862
-1.972
| -9% | -US$ 125 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 1,06 mi | 0,49% |
8.458
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,6 bi
| US$ 1,04 mi | 0,48% |
33.107
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 970 mil | 0,45% |
1.267
-449
| -26% | -US$ 343 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 949 mil | 0,44% |
5.833
-14
| -0,2% | -US$ 2,19 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 948 mil | 0,44% |
18.822
-726
| -4% | -US$ 36,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Addison Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Addison Advisors detinha 817 posições avaliadas em US$ 217 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 212 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Addison Advisors alocou US$ 7,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 127 novas posições e aumentando 283 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Camden National: 4.980 ações no valor de US$ 276 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 343 mil.
- A maior compra de Addison Advisors no T3 2026 foi Camden National: 4.980 ações no valor de US$ 276 mil.
- Addison Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 684 mil.
- A maior redução de Addison Advisors em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 343 mil.
- Addison Advisors encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 30,3 mil.
- As dez maiores posições de Addison Advisors representam 39% de sua carteira de US$ 217 mi no T3 2026.
- Addison Advisors abriu 127 novas posições e encerrou 32 em T3 2026.
- O valor da carteira de Addison Advisors subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 217 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Addison Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.