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Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
212 Mio. $
Umschlag
36,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
-241 Mio. $
(-53 %)
Kapitalfluss
-274 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-129,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,31 %
Position
1.037
Neu
43
Aufgestockt
52
Reduziert
482
Geschlossen
333
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+869.939 $ |
| 2 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+555.568 $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
|
+275.761 $ |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+263.919 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+248.315 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+11,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+9,43 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+9,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,84 % |
| 2 | Technologie | 4,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,95 % |
| 4 | Industrie | 1,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,18 % |
101.040
-30.069
| -23 % | -743.243 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
27
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,85 % |
36.489
-167.067
| -82 % | -8,16 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
28
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
35.546
-12.549
| -26 % | -628.791 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
29
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,81 % |
5.926
-19.156
| -76 % | -5,48 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
30
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,81 % |
29.526
+15.528
| +111 % | +869.939 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
31
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,8 % |
14.647
-17.598
| -55 % | -1,95 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
32
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,79 % |
20.225
-17.678
| -47 % | -1,48 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
33
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
140 Mio. $
| 1,58 Mio. $ | 0,75 % |
60.275
-48.388
| -45 % | -1,27 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
34
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,75 % |
80.576
-72.182
| -47 % | -1,42 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
35
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,73 % |
28.600
-2.705
| -9 % | -140.837 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
36
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
268 Mio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,73 % |
58.583
-50.324
| -46 % | -1,33 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
37
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,72 % |
78.481
-68.555
| -47 % | -1,34 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
38
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,71 % |
73.342
-71.875
| -49 % | -1,47 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
39
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,69 % |
7.325
-13.417
| -65 % | -2,76 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
40
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,68 % |
7.540
+2.958
| +65 % | +555.568 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| 1,44 Mio. $ | 0,68 % |
55.385
-47.358
| -46 % | -1,23 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
42
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,67 % |
21.834
-36.204
| -62 % | -2,32 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
43
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
3.749
-12.514
| -77 % | -5,06 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
44
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,64 % |
10.310
-7.132
| -41 % | -909.369 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
45
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,63 % |
55.314
-47.534
| -46 % | -1,15 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
46
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,61 % |
1.716
+341
| +25 % | +248.315 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,5 % |
8.458
-3.630
| -30 % | -437.609 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
48
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,49 % |
33.107
-20.828
| -39 % | -628.568 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
49
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 984.242 $ | 0,46 % |
19.548
-40.275
| -67 % | -2,03 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
50
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
| 889.520 $ | 0,42 % |
10.803
-6.863
| -39 % | -544.446 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Addison Advisors 1.037 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Rückgang um 53 % gegenüber 452 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors zog im Q2 2026 netto 274 Mio. $ ab, schloss 333 Positionen und reduzierte 482 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berkshire Hathaway Class A – eine Position im geschätzten Wert von 3,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Addison Advisors eine neue Position in Vanguard Core Plus Bond ETF im Wert von 264.224 $.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q2 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 3.406 Aktien im Wert von 264.224 $.
- Addison Advisors hat seine Position in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 869.939 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Addison Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 43 neue Positionen und schloss 333 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 212 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .