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Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
217 Mio. $
Umschlag
19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+684.273 $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+669.105 $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+590.741 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+458.977 $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+330.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+342.633 $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+292.167 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+175.711 $ |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+155.486 $ |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+129.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,79 % |
| 2 | Technologie | 5,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Industrie | 1,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
915 Mio. $
| 255.537 $ | 0,12 % |
10.375
+5.335
| +106 % | +135.871 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
102
Micron Technology
MU
826 Mrd. $
| 251.783 $ | 0,12 % |
236
+46
| +24 % | +43.695 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
103
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,2 Mrd. $
| 244.857 $ | 0,11 % |
1.520
-40
| -3 % | -6.610 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
104
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
385 Mio. $
| 241.370 $ | 0,11 % |
3.030
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
105
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
290 Mio. $
| 239.259 $ | 0,11 % |
11.451
+1.430
| +14 % | +30.868 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
106
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
771 Mio. $
| 236.993 $ | 0,11 % |
2.045
-120
| -6 % | -13.779 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
107
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 230.495 $ | 0,11 % |
847
+6
| +0,7 % | +1.745 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
108
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 225.762 $ | 0,1 % |
2.388
-20
| -0,8 % | -1.943 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
109
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,42 Mrd. $
| 223.536 $ | 0,1 % |
3.320
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
110
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,79 Mrd. $
| 221.840 $ | 0,1 % |
4.000
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
111
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
311 Mio. $
| 221.765 $ | 0,1 % |
9.961
+1.271
| +15 % | +29.021 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
112
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,28 Mrd. $
| 214.739 $ | 0,1 % |
1.469
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
113
Cisco
CSCO
388 Mrd. $
| 214.400 $ | 0,1 % |
1.992
-82
| -4 % | -9.238 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
114
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,24 Mrd. $
| 211.969 $ | 0,1 % |
3.914
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
115
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 208.349 $ | 0,1 % |
796
-9
| -1 % | -2.307 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
116
Advanced Micro Devices
AMD
832 Mrd. $
| 203.105 $ | 0,09 % |
332
-9
| -3 % | -4.630 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
117
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
374 Mio. $
| 200.479 $ | 0,09 % |
8.618
+1.196
| +16 % | +28.181 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
118
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
| 199.881 $ | 0,09 % |
222
+14
| +7 % | +14.324 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
119
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
211 Mio. $
| 199.672 $ | 0,09 % |
10.038
+974
| +11 % | +20.107 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
120
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
343 Mio. $
| 198.446 $ | 0,09 % |
8.925
+30
| +0,3 % | +690 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
121
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,04 Mrd. $
| 197.177 $ | 0,09 % |
8.690
+2.600
| +43 % | +59.735 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
122
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 193.690 $ | 0,09 % |
2.692
+432
| +19 % | +32.599 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
123
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
363 Mio. $
| 192.441 $ | 0,09 % |
8.440
+1.211
| +17 % | +28.207 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
124
Alliant Energy
LNT
19,1 Mrd. $
| 190.533 $ | 0,09 % |
3.010
+39
| +1 % | +2.735 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
125
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,9 Mrd. $
| 185.941 $ | 0,09 % |
1.865
-1.070
| -36 % | -107.823 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .