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Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
217 Mio. $
Umschlag
19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+684.273 $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+669.105 $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+590.741 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+458.977 $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+330.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+342.633 $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+292.167 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+175.711 $ |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+155.486 $ |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+129.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,79 % |
| 2 | Technologie | 5,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Industrie | 1,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 184.316 $ | 0,08 % |
880
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
127
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 182.941 $ | 0,08 % |
332
+51
| +18 % | +28.674 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
128
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 182.495 $ | 0,08 % |
983
-14
| -1 % | -2.866 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
129
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 180.824 $ | 0,08 % |
510
+17
| +3 % | +6.084 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
130
Visa
V
789 Mrd. $
| 180.109 $ | 0,08 % |
501
+45
| +10 % | +16.449 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
131
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 179.855 $ | 0,08 % |
881
-19
| -2 % | -3.741 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
132
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 173.838 $ | 0,08 % |
2.931
-53
| -2 % | -3.165 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
133
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 171.483 $ | 0,08 % |
254
+14
| +6 % | +8.317 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
134
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 168.058 $ | 0,08 % |
1.235
+180
| +17 % | +26.048 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
135
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 167.105 $ | 0,08 % |
1.608
+7
| +0,4 % | +769 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
136
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
| 160.501 $ | 0,07 % |
239
+7
| +3 % | +4.452 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
137
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 159.971 $ | 0,07 % |
2.939
-70
| -2 % | -4.265 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
138
Dell
DELL
213 Mrd. $
| 154.123 $ | 0,07 % |
286
+6
| +2 % | +2.818 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
139
Costco
COST
472 Mrd. $
| 153.848 $ | 0,07 % |
169
-18
| -10 % | -16.804 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
140
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 149.642 $ | 0,07 % |
355
+9
| +3 % | +3.587 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
141
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
| 145.130 $ | 0,07 % |
2.262
+901
| +66 % | +64.136 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
142
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
| 143.117 $ | 0,07 % |
401
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
143
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
251 Mio. $
| 142.859 $ | 0,07 % |
6.099
+881
| +17 % | +20.719 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
144
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 141.359 $ | 0,07 % |
973
+6
| +0,6 % | +879 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
145
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
| 140.722 $ | 0,06 % |
326
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
146
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 139.584 $ | 0,06 % |
2.780
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
147
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 138.515 $ | 0,06 % |
182
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
148
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
94,8 Mio. $
| 137.858 $ | 0,06 % |
+5.834
| Neu | +142.941 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
149
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 135.840 $ | 0,06 % |
1.778
+306
| +21 % | +23.658 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
150
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
159 Mio. $
| 135.137 $ | 0,06 % |
5.480
+410
| +8 % | +10.417 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .