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Addison Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.17억
회전율
19.46%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.58%
1년 예상 수익률
+11.49%
3년 예상 수익률
+54.49%
5년 예상 수익률
+55.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.17억
AUM 성장
+US$531만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$780만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.5%
보유액
817
신규
127
증가
283
축소
118
청산됨
32
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$68.4만 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$59.1만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$45.9만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$33.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$34.3만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$29.2만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$17.6만 |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$15.5만 |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+US$13만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.79% |
| 2 | 정보기술 | 5.25% |
| 3 | 금융 | 2.26% |
| 4 | 산업재 | 1.62% |
| 5 | 헬스케어 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$18.4만 | 0.08% |
880
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
127
Mastercard
MA
US$5760억
| US$18.3만 | 0.08% |
332
+51
| +18% | +US$2.87만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
128
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$18.2만 | 0.08% |
983
-14
| -1% | -US$2.87천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
129
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$18.1만 | 0.08% |
510
+17
| +3% | +US$6.08천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
130
Visa
V
US$7944억
| US$18만 | 0.08% |
501
+45
| +10% | +US$1.64만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
131
Chevron
CVX
US$4291억
| US$18만 | 0.08% |
881
-19
| -2% | -US$3.74천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
132
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$17.4만 | 0.08% |
2,931
-53
| -2% | -US$3.16천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
133
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$17.1만 | 0.08% |
254
+14
| +6% | +US$8.32천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
134
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$16.8만 | 0.08% |
1,235
+180
| +17% | +US$2.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
135
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$16.7만 | 0.08% |
1,608
+7
| +0.4% | +US$769 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
136
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$16.1만 | 0.07% |
239
+7
| +3% | +US$4.45천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
137
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$16만 | 0.07% |
2,939
-70
| -2% | -US$4.26천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
138
Dell
DELL
US$2191억
| US$15.4만 | 0.07% |
286
+6
| +2% | +US$2.82천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
139
Costco
COST
US$4902억
| US$15.4만 | 0.07% |
169
-18
| -10% | -US$1.68만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
140
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$15만 | 0.07% |
355
+9
| +3% | +US$3.59천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
141
Eversource Energy
ES
US$270억
| US$14.5만 | 0.07% |
2,262
+901
| +66% | +US$6.41만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
142
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$14.3만 | 0.07% |
401
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
143
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$2.52억
| US$14.3만 | 0.07% |
6,099
+881
| +17% | +US$2.07만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
144
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$14.1만 | 0.07% |
973
+6
| +0.6% | +US$879 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
145
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$14.1만 | 0.06% |
326
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
146
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$14만 | 0.06% |
2,780
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
147
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$13.9만 | 0.06% |
182
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
148
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
US$9373만
| US$13.8만 | 0.06% |
+5,834
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
149
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$13.6만 | 0.06% |
1,778
+306
| +21% | +US$2.37만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
150
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
US$1.58억
| US$13.5만 | 0.06% |
5,480
+410
| +8% | +US$1.04만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Addison Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Addison Advisors 측은 US$2.17억 상당의 817개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$780만 규모를 투입해 신규 포지션 127개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Camden National 주식으로, 4,980주를 보유했으며 가치는 US$27.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$34.3만 규모 줄였어요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Camden National 주식으로, US$27.6만 상당의 4,980주를 매수했어요.
- Addison Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.4만 규모예요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$34.3만예요.
- Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.03만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.17억 중 39% 비중을 차지해요.
- Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 127개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Addison Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$2.17억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Addison Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.