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Addison Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.17억
회전율
19.46%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.58%
1년 예상 수익률
+11.49%
3년 예상 수익률
+54.49%
5년 예상 수익률
+55.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.17억
AUM 성장
+US$531만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$780만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.5%
보유액
817
신규
127
증가
283
축소
118
청산됨
32
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$68.4만 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$59.1만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$45.9만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$33.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$34.3만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$29.2만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$17.6만 |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$15.5만 |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+US$13만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.79% |
| 2 | 정보기술 | 5.25% |
| 3 | 금융 | 2.26% |
| 4 | 산업재 | 1.62% |
| 5 | 헬스케어 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$67.8억
| US$13.4만 | 0.06% |
1,535
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
152
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$583억
| US$13.2만 | 0.06% |
1,393
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
153
Quanta Services
PWR
US$916억
| US$13.2만 | 0.06% |
205
+7
| +4% | +US$4.52천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
154
KLA
KLAC
US$2098억
| US$12.8만 | 0.06% |
658
+18
| +3% | +US$3.53천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
155
Citigroup
C
US$2056억
| US$12.8만 | 0.06% |
988
+425
| +75% | +US$5.72만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
156
Cigna
CI
US$794억
| US$12.7만 | 0.06% |
466
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
157
Rockwell Automation
ROK
US$451억
| US$12.7만 | 0.06% |
291
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
158
ASML
ASML
US$5914억
| US$12.5만 | 0.06% |
69
+3
| +5% | +US$5.2천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
159
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.37억
| US$12.3만 | 0.06% |
2,913
+206
| +8% | +US$9.14천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
160
American Express
AXP
US$2167억
| US$12.3만 | 0.06% |
403
+7
| +2% | +US$2.34천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
161
IBM
IBM
US$2346억
| US$12.1만 | 0.06% |
552
+2
| +0.4% | +US$475 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
162
Steel Dynamics
STLD
US$340억
| US$12.1만 | 0.06% |
544
+9
| +2% | +US$2.16천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
163
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152억
| US$11.9만 | 0.06% |
743
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
164
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.7억
| US$11.9만 | 0.05% |
1,490
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
165
Travelers Companies
TRV
US$818억
| US$11.8만 | 0.05% |
331
+5
| +2% | +US$1.83천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
166
Netflix
NFLX
US$2650억
| US$11.5만 | 0.05% |
1,655
+9
| +0.5% | +US$676 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
167
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$3.99억
| US$11.5만 | 0.05% |
4,595
+10
| +0.2% | +US$256 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
168
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$11.4만 | 0.05% |
1,107
+44
| +4% | +US$4.62천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
169
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$2.28억
| US$11.4만 | 0.05% |
1,440
-50
| -3% | -US$3.91천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
170
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$45.1억
| US$11.4만 | 0.05% |
1,205
+875
| +265% | +US$8.58만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
171
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.7억
| US$11.2만 | 0.05% |
1,190
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
172
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$11.1만 | 0.05% |
400
-14
| -3% | -US$4.11천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
173
Mizuho Financial
MFG
US$1227억
| US$11만 | 0.05% |
9,934
-1,319
| -12% | -US$1.4만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
174
Intel
INTC
US$3322억
| US$10.9만 | 0.05% |
908
+77
| +9% | +US$7.85천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
175
Merck
MRK
US$3628억
| US$10.8만 | 0.05% |
744
+45
| +6% | +US$6.22천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Addison Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Addison Advisors 측은 US$2.17억 상당의 817개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$780만 규모를 투입해 신규 포지션 127개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Camden National 주식으로, 4,980주를 보유했으며 가치는 US$27.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$34.3만 규모 줄였어요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Camden National 주식으로, US$27.6만 상당의 4,980주를 매수했어요.
- Addison Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.4만 규모예요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$34.3만예요.
- Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.03만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.17억 중 39% 비중을 차지해요.
- Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 127개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Addison Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$2.17억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Addison Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.