에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Addison Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.17억
회전율
19.46%
1년 추정 수익률
11.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.58%
1년 예상 수익률
+11.49%
3년 예상 수익률
+54.49%
5년 예상 수익률
+55.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.17억
AUM 성장
+US$531만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$780만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.5%
보유액
817
신규
127
증가
283
축소
118
청산됨
32
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$68.4만 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$59.1만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$45.9만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$33.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$34.3만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$29.2만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$17.6만 |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$15.5만 |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+US$13만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.79% |
| 2 | 정보기술 | 5.25% |
| 3 | 금융 | 2.26% |
| 4 | 산업재 | 1.62% |
| 5 | 헬스케어 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$8.53만 | 0.04% |
369
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
202
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.4억
| US$8.5만 | 0.04% |
1,625
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
203
Honeywell
HON
US$706억
| US$8.48만 | 0.04% |
402
-3
| -0.7% | -US$669 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
204
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$8.45만 | 0.04% |
443
-7
| -2% | -US$1.32천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
205
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.9억
| US$8.45만 | 0.04% |
3,360
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
206
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$5.32억
| US$8.4만 | 0.04% |
3,395
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
207
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$8.38만 | 0.04% |
385
+6
| +2% | +US$1.44천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
208
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6억
| US$8.36만 | 0.04% |
3,450
-265
| -7% | -US$6.41천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
209
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$8.21만 | 0.04% |
439
+354
| +416% | +US$5.64만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
210
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$8.16만 | 0.04% |
526
+11
| +2% | +US$1.66천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
211
HSBC
HSBC
US$3064억
| US$8.06만 | 0.04% |
812
+49
| +6% | +US$5.02천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
212
Grupo Cibest SA
CIB
US$211억
| US$7.9만 | 0.04% |
+851
| 신규 | +US$7.87만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
213
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$7.82만 | 0.04% |
3,135
+240
| +8% | +US$6.03천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
214
DHT Holdings
DHT
US$35.9억
| US$7.79만 | 0.04% |
+3,453
| 신규 | +US$6.73만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
215
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$7.68만 | 0.04% |
1,700
-101
| -6% | -US$5.17천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
216
Banco Santander
SAN
US$1759억
| US$7.55만 | 0.03% |
5,458
+408
| +8% | +US$5.83천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
217
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$7.5만 | 0.03% |
399
+48
| +14% | +US$1.02만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
218
Franklin FTSE Eurozone ETF
FLEU
US$6982만
| US$7.47만 | 0.03% |
2,150
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
219
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$7.44만 | 0.03% |
1,192
+643
| +117% | +US$4.06만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
220
Verizon
VZ
US$1921억
| US$7.35만 | 0.03% |
1,602
+363
| +29% | +US$1.71만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
221
Credicorp
BAP
US$293억
| US$7.29만 | 0.03% |
+192
| 신규 | +US$7.38만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
222
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$7.26만 | 0.03% |
542
+432
| +393% | +US$5.31만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
223
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$7.24만 | 0.03% |
526
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
224
Jackson Financial
JXN
US$91.8억
| US$7.13만 | 0.03% |
+551
| 신규 | +US$7.06만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
225
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$7.12만 | 0.03% |
171
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Addison Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Addison Advisors 측은 US$2.17억 상당의 817개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$780만 규모를 투입해 신규 포지션 127개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Camden National 주식으로, 4,980주를 보유했으며 가치는 US$27.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$34.3만 규모 줄였어요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Camden National 주식으로, US$27.6만 상당의 4,980주를 매수했어요.
- Addison Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.4만 규모예요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$34.3만예요.
- Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.03만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Addison Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.17억 중 39% 비중을 차지해요.
- Addison Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 127개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Addison Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$2.17억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Addison Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.