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Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
217 Mio. $
Umschlag
19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+684.273 $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+669.105 $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+590.741 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+458.977 $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+330.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+342.633 $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+292.167 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+175.711 $ |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+155.486 $ |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+129.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,79 % |
| 2 | Technologie | 5,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Industrie | 1,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
| 85.251 $ | 0,04 % |
369
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
202
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,68 Mrd. $
| 85.037 $ | 0,04 % |
1.625
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
203
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
| 84.799 $ | 0,04 % |
402
-3
| -0,7 % | -669 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
204
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 84.534 $ | 0,04 % |
443
-7
| -2 % | -1.323 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
205
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
693 Mio. $
| 84.471 $ | 0,04 % |
3.360
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
206
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
535 Mio. $
| 83.959 $ | 0,04 % |
3.395
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
207
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 83.776 $ | 0,04 % |
385
+6
| +2 % | +1.444 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
208
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
| 83.628 $ | 0,04 % |
3.450
-265
| -7 % | -6.414 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
209
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
| 82.116 $ | 0,04 % |
439
+354
| +416 % | +56.418 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
210
Emerson Electric
EMR
94,6 Mrd. $
| 81.584 $ | 0,04 % |
526
+11
| +2 % | +1.655 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
211
HSBC
HSBC
309 Mrd. $
| 80.640 $ | 0,04 % |
812
+49
| +6 % | +5.017 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
212
Grupo Cibest SA
CIB
22,4 Mrd. $
| 79.016 $ | 0,04 % |
+851
| Neu | +78.691 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
213
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,15 Mrd. $
| 78.250 $ | 0,04 % |
3.135
+240
| +8 % | +6.029 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
214
DHT Holdings
DHT
3,32 Mrd. $
| 77.935 $ | 0,04 % |
+3.453
| Neu | +67.313 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
215
Fiserv Inc
FISV
33,8 Mrd. $
| 76.806 $ | 0,04 % |
1.700
-101
| -6 % | -5.169 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
216
Banco Santander
SAN
180 Mrd. $
| 75.485 $ | 0,03 % |
5.458
+408
| +8 % | +5.830 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
217
Morgan Stanley
MS
292 Mrd. $
| 75.044 $ | 0,03 % |
399
+48
| +14 % | +10.199 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
218
Franklin FTSE Eurozone ETF
FLEU
70,1 Mio. $
| 74.684 $ | 0,03 % |
2.150
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
219
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 74.382 $ | 0,03 % |
1.192
+643
| +117 % | +40.636 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
220
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 73.483 $ | 0,03 % |
1.602
+363
| +29 % | +17.077 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
221
Credicorp
BAP
28,3 Mrd. $
| 72.936 $ | 0,03 % |
+192
| Neu | +73.768 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
222
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 72.635 $ | 0,03 % |
542
+432
| +393 % | +53.087 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
223
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
| 72.420 $ | 0,03 % |
526
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
224
Jackson Financial
JXN
8,95 Mrd. $
| 71.256 $ | 0,03 % |
+551
| Neu | +70.557 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
225
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
| 71.159 $ | 0,03 % |
171
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .