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Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
217 Mio. $
Umschlag
19,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+7,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
817
Neu
127
Aufgestockt
283
Reduziert
118
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+684.273 $ |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+669.105 $ |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+590.741 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+458.977 $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+330.942 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+342.633 $ |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+292.167 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+175.711 $ |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+155.486 $ |
| 5 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+129.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,79 % |
| 2 | Technologie | 5,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Industrie | 1,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,66 Mrd. $
| 105.537 $ | 0,05 % |
1.240
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
177
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 105.363 $ | 0,05 % |
1.224
+40
| +3 % | +3.469 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
178
UnitedHealth
UNH
355 Mrd. $
| 103.904 $ | 0,05 % |
283
+16
| +6 % | +6.441 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
179
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,5 Mrd. $
| 103.539 $ | 0,05 % |
447
+34
| +8 % | +8.177 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
180
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
395 Mio. $
| 102.072 $ | 0,05 % |
2.815
-230
| -8 % | -8.397 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
181
Sandisk
SNDK
128 Mrd. $
| 100.915 $ | 0,05 % |
58
-5
| -8 % | -7.822 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
182
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 100.169 $ | 0,05 % |
1.179
+6
| +0,5 % | +516 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
183
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 99.114 $ | 0,05 % |
360
+5
| +1 % | +1.575 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
184
Western Digital
WDC
109 Mrd. $
| 98.618 $ | 0,05 % |
217
-21
| -9 % | -10.210 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
185
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 97.843 $ | 0,05 % |
1.159
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
186
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 95.690 $ | 0,04 % |
460
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
187
Raymond James Financial
RJF
32,1 Mrd. $
| 93.549 $ | 0,04 % |
592
+21
| +4 % | +3.602 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
188
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
| 92.059 $ | 0,04 % |
401
+255
| +175 % | +52.600 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
189
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 91.913 $ | 0,04 % |
233
+41
| +21 % | +17.349 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
190
Moody's
MCO
87,2 Mrd. $
| 91.281 $ | 0,04 % |
201
-43
| -18 % | -20.869 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
191
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4 Mrd. $
| 91.073 $ | 0,04 % |
585
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
192
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
496 Mio. $
| 90.638 $ | 0,04 % |
3.535
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
193
Norfolk Southern
NSC
73,1 Mrd. $
| 89.610 $ | 0,04 % |
290
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
194
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
682 Mio. $
| 87.836 $ | 0,04 % |
3.480
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
195
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
833 Mio. $
| 87.765 $ | 0,04 % |
1.185
+10
| +0,9 % | +750 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
196
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 87.656 $ | 0,04 % |
1.095
+76
| +7 % | +6.574 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
197
McKesson
MCK
123 Mrd. $
| 86.235 $ | 0,04 % |
101
+2
| +2 % | +1.721 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
198
Targa Resources
TRGP
58,6 Mrd. $
| 86.230 $ | 0,04 % |
319
-4
| -1 % | -1.120 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
199
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
| 86.147 $ | 0,04 % |
255
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
200
Novartis
NVS
307 Mrd. $
| 85.543 $ | 0,04 % |
600
+3
| +0,5 % | +455 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addison Advisors 817 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors investierte 7,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 127 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 342.633 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q3 2026 war Camden National: 4.980 Aktien im Wert von 275.619 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.273 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 342.633 $.
- Addison Advisors hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.339 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .