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Addison Advisors Portfolio-Positionen
AUM
212 Mio. $
Umschlag
36,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
-241 Mio. $
(-53 %)
Kapitalfluss
-274 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-129,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,31 %
Position
1.037
Neu
43
Aufgestockt
52
Reduziert
482
Geschlossen
333
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+869.939 $ |
| 2 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+555.568 $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
|
+275.761 $ |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+263.919 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+248.315 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+11,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+9,43 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+9,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,84 % |
| 2 | Technologie | 4,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,95 % |
| 4 | Industrie | 1,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
903 Mio. $
| 131.292 $ | 0,06 % |
5.040
-3.085
| -38 % | -80.332 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
152
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
159 Mio. $
| 130.806 $ | 0,06 % |
5.070
+1.865
| +58 % | +47.989 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
153
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 128.522 $ | 0,06 % |
466
-204
| -30 % | -57.633 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
154
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 125.306 $ | 0,06 % |
346
-1.084
| -76 % | -371.068 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
155
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,9 Mrd. $
| 124.387 $ | 0,06 % |
414
-99
| -19 % | -27.820 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
156
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
254 Mio. $
| 122.858 $ | 0,06 % |
5.218
-12.560
| -71 % | -296.165 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
157
Steel Dynamics
STLD
35,2 Mrd. $
| 122.762 $ | 0,06 % |
535
-113
| -17 % | -26.467 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
158
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 122.298 $ | 0,06 % |
743
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
159
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
208 Mio. $
| 121.937 $ | 0,06 % |
1.490
-2.073
| -58 % | -159.832 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
160
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,5 Mrd. $
| 121.852 $ | 0,06 % |
1.173
+175
| +18 % | +17.999 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
161
Dell
DELL
260 Mrd. $
| 120.810 $ | 0,06 % |
280
-2.932
| -91 % | -848.021 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
162
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
| 120.328 $ | 0,06 % |
240
-74
| -24 % | -35.524 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
163
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
386 Mio. $
| 118.614 $ | 0,06 % |
4.585
+1.405
| +44 % | +36.359 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
164
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
429 Mio. $
| 117.728 $ | 0,06 % |
2.707
-16.912
| -86 % | -706.761 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
165
Netflix
NFLX
264 Mrd. $
| 117.525 $ | 0,06 % |
1.646
-2.065
| -56 % | -181.860 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
166
Intel
INTC
322 Mrd. $
| 116.033 $ | 0,05 % |
831
-2.914
| -78 % | -294.677 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
167
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,04 Mrd. $
| 115.356 $ | 0,05 % |
1.490
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
168
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,75 Mrd. $
| 114.907 $ | 0,05 % |
1.190
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
169
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 114.684 $ | 0,05 % |
1.472
-180
| -11 % | -14.047 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
170
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
605 Mio. $
| 114.059 $ | 0,05 % |
1.535
-2.410
| -61 % | -175.829 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
171
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 111.769 $ | 0,05 % |
355
-3.890
| -92 % | -1,23 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
172
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 111.004 $ | 0,05 % |
267
-503
| -65 % | -186.437 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
173
Moody's
MCO
86,8 Mrd. $
| 110.513 $ | 0,05 % |
244
-888
| -78 % | -398.801 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
174
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 109.269 $ | 0,05 % |
1.063
-5.660
| -84 % | -574.999 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
175
Mizuho Financial
MFG
115 Mrd. $
| 107.804 $ | 0,05 % |
11.253
-39.327
| -78 % | -353.231 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addison Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Addison Advisors 1.037 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Rückgang um 53 % gegenüber 452 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Addison Advisors zog im Q2 2026 netto 274 Mio. $ ab, schloss 333 Positionen und reduzierte 482 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berkshire Hathaway Class A – eine Position im geschätzten Wert von 3,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Addison Advisors eine neue Position in Vanguard Core Plus Bond ETF im Wert von 264.224 $.
- Der größte Kauf von Addison Advisors im Q2 2026 war Vanguard Core Plus Bond ETF: 3.406 Aktien im Wert von 264.224 $.
- Addison Advisors hat seine Position in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 869.939 $.
- Der größte Positionsabbau von Addison Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Addison Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Addison Advisors machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
- Addison Advisors eröffnete 43 neue Positionen und schloss 333 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Addison Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 212 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .