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FPC Investment Advisory Portfolio-Positionen

AUM 212 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss
-62,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-29,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,65 %
Position
38
Neu
4
Aufgestockt
9
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+2,98 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,99 Mio. $
3
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,69 Mio. $
4
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,35 Mio. $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+862.684 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+70,5 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,79 Mio. $
3
AAXJ-Symbol
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
+653.919 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+251.190 $
5
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+216.448 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,54 %
2 Technologie 7,68 %
3 Kommunikationsdienste 1,76 %
4 Gesundheitswesen 0,36 %
5 Finanzwesen 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
36,5 Mio. $ 17,2 %
1.243.751
+30.211
+2 % +862.684 $
2024 Q4
6 Quartale
ISTB-Symbol
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
33,1 Mio. $ 15,63 %
688.511
+35.028
+5 % +1,69 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
30,1 Mio. $ 14,2 %
395.163
+6.757
+2 % +518.736 $
2024 Q1
9 Quartale
VGK-Symbol
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
26,1 Mio. $ 12,33 %
294.912
+15.388
+6 % +1,35 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,9 Mio. $ 5,16 %
32.762
-703
-2 % -201.083 $
2024 Q1
9 Quartale
TLT-Symbol
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,07 %
127.051
+3.813
+3 % +327.414 $
2024 Q1
9 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,51 %
131.165
+27.056
+26 % +1,99 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
9,35 Mio. $ 4,41 %
82.652
-644.068
-89 % -70,5 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
EWJ-Symbol
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
8,68 Mio. $ 4,09 %
95.871
+1.301
+1 % +118.106 $
2024 Q1
9 Quartale
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
6,49 Mio. $ 3,06 %
135.332
-37.303
-22 % -1,79 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IEV-Symbol
11
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
6,01 Mio. $ 2,84 %
82.675
-310
-0,4 % -22.293 $
2024 Q1
9 Quartale
XLV-Symbol
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,98 %
26.010
+2.049
+9 % +304.828 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,01 Mio. $ 1,42 %
8.709
– –
2025 Q4
2 Quartale
IAGG-Symbol
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,4 %
+59.388
Neu +2,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,82 Mio. $ 1,33 %
13.896
– –
2024 Q1
9 Quartale
AAXJ-Symbol
16
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,88 %
17.048
-5.803
-25 % -653.919 $
2024 Q1
9 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,73 Mio. $ 0,82 %
4.661
-231
-5 % -92.621 $
2024 Q1
9 Quartale
BLV-Symbol
18
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,78 %
24.333
+6.422
+36 % +440.477 $
2024 Q1
9 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
675.964 $ 0,32 %
7.023
– –
2024 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
565.817 $ 0,27 %
+7.283
Neu +568.365 $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
526.932 $ 0,25 %
1.338
– –
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
486.446 $ 0,23 %
753
– –
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
486.076 $ 0,23 %
1.910
– –
2024 Q4
6 Quartale
IYW-Symbol
24
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
479.198 $ 0,23 %
2.003
-750
-27 % -172.269 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
407.188 $ 0,19 %
1.647
– –
2024 Q1
9 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SF
Sun Financial Midvale, Utah 212 Mio. $ AUM
GCA
GSI Capital Advisors Newport Beach, California 212 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFSG
Clark Financial Services Group Chesterfield, Missouri 212 Mio. $ AUM 39,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Straightline Group Troy, Michigan 212 Mio. $ AUM 7,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Addison Advisors Middlebury, Vermont 212 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWIA
Kinetic Wealth Investment Advisors Westlake, Ohio 212 Mio. $ AUM
IIL
Insight Inv LLC El Segundo, California 212 Mio. $ AUM 60,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NPFS
Novak & Powell Financial Services St. Petersburg, Florida 212 Mio. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FPC Investment Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FPC Investment Advisory 38 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

FPC Investment Advisory zog im Q2 2026 netto 62,4 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 251.190 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete FPC Investment Advisory eine neue Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Wert von 2,96 Mio. $.

  • Der größte Kauf von FPC Investment Advisory im Q2 2026 war iShares Core International Aggregate Bond Fund: 59.388 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.
  • FPC Investment Advisory hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FPC Investment Advisory im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,5 Mio. $.
  • FPC Investment Advisory hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.190 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FPC Investment Advisory machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
  • FPC Investment Advisory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FPC Investment Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 212 Mio. $.

Auf Grundlage der von FPC Investment Advisory für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .