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ACM

AUA Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 211 Mio. $ Umschlag 7,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+189,5 %
AUM
211 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,52 Mio. $
Kapitalfluss
-6,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,72 %
Position
85
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
28
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+253.481 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,8 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+638.071 $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+588.001 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+579.405 $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+501.518 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,13 %
2 Technologie 8,52 %
3 Kommunikationsdienste 5,19 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,56 %
5 Basiskonsumgüter 4,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
62,1 Mio. $ 29,41 %
81.480
-2.368
-3 % -1,8 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,2 Mio. $ 5,79 %
36.713
– –
2016 Q4
39 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 5,5 %
111.761
-4.735
-4 % -501.518 $
2016 Q4
39 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,54 Mio. $ 4,04 %
34.290
-734
-2 % -186.492 $
2016 Q4
39 Quartale
SUB-Symbol
5
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
6,99 Mio. $ 3,31 %
66.825
-370
-0,6 % -39.183 $
2020 Q4
23 Quartale
MO-Symbol
6
Altria Group
MO
125 Mrd. $
6,22 Mio. $ 2,94 %
92.369
– –
2017 Q2
37 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,8 %
58.591
-5.520
-9 % -579.405 $
2017 Q1
38 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,76 %
29.770
-114
-0,4 % -21.043 $
2017 Q2
37 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,54 Mio. $ 2,62 %
19.933
-861
-4 % -252.853 $
2016 Q4
39 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,37 Mio. $ 2,54 %
24.863
-623
-2 % -138.457 $
2018 Q3
32 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,97 Mio. $ 2,35 %
14.592
-587
-4 % -202.350 $
2016 Q4
39 Quartale
SHM-Symbol
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,21 %
100.099
-384
-0,4 % -18.254 $
2022 Q2
17 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,32 Mio. $ 2,04 %
5.952
-296
-5 % -184.750 $
2016 Q4
39 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,85 %
54.256
-620
-1 % -46.785 $
2016 Q4
39 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,87 Mio. $ 1,83 %
7.553
-406
-5 % -187.759 $
2016 Q4
39 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,79 %
40.057
-173
-0,4 % -16.807 $
2016 Q4
39 Quartale
SHY-Symbol
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,7 %
44.222
-7.193
-14 % -588.001 $
2016 Q4
39 Quartale
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,38 %
7.631
-185
-2 % -72.346 $
2016 Q4
39 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,21 %
36.069
– –
2016 Q4
39 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,19 %
18.541
-856
-4 % -123.871 $
2016 Q4
39 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,05 %
4.029
– –
2017 Q2
37 Quartale
BSV-Symbol
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,05 %
28.971
-3.108
-10 % -240.294 $
2017 Q1
38 Quartale
IEI-Symbol
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,03 %
19.271
-93
-0,5 % -10.781 $
2017 Q1
38 Quartale
VCSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,03 %
28.099
-55
-0,2 % -4.308 $
2017 Q1
38 Quartale
IYH-Symbol
25
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,97 %
28.648
-445
-2 % -31.331 $
2018 Q3
32 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

HBFP
Henderson Brothers Financial Partners Pittsburgh, Pennsylvania 211 Mio. $ AUM
AFC
Alpine Fox Capital Las Vegas, Nevada 211 Mio. $ AUM 226,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFPL
Investments & Financial Planning LLC Lexington, Kentucky 211 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KRW
Kaufman Rossin Wealth Miami, Florida 211 Mio. $ AUM 35,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
McCarthy Asset Management Redwood Shores, California 211 Mio. $ AUM
PCP
Panoramic Capital Partners Lake Oswego, Oregon 212 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Addison Advisors Middlebury, Vermont 212 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wisconsin Capital Management Madison, Wisconsin 211 Mio. $ AUM 45,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AUA Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt AUA Capital Management 85 Positionen im Wert von 211 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

AUA Capital Management zog im Q3 2026 netto 6,93 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war The Kraft Heinz Company – eine Position im geschätzten Wert von 638.071 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete AUA Capital Management eine neue Position in Accenture im Wert von 275.055 $.

  • Der größte Kauf von AUA Capital Management im Q3 2026 war Accenture: 1.500 Aktien im Wert von 275.055 $.
  • Der größte Positionsabbau von AUA Capital Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
  • AUA Capital Management hat seine Position in The Kraft Heinz Company im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 638.071 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AUA Capital Management machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 211 Mio. $ aus.
  • AUA Capital Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von AUA Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 211 Mio. $.

Auf Grundlage der von AUA Capital Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .