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CW

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 12,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
Kapitalfluss
+6,19 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,13 %
Position
131
Neu
13
Aufgestockt
48
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+5,34 Mio. $
2
DEFR-Symbol
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
+1,78 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+841.827 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+838.264 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+627.819 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+5,12 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,31 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+267.127 $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+257.882 $
5
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+227.212 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,53 %
2 Technologie 5,55 %
3 Finanzwesen 3,67 %
4 Gesundheitswesen 3,39 %
5 Energie 2,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
20,7 Mio. $ 10,7 %
611.454
+18.946
+3 % +627.819 $
2024 Q3
7 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
17 Mio. $ 8,78 %
344.545
+17.878
+5 % +841.827 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
13,6 Mio. $ 7,05 %
44.952
+2.925
+7 % +838.264 $
2025 Q2
4 Quartale
SGOV-Symbol
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,89 %
113.092
-2.657
-2 % -267.127 $
2025 Q2
4 Quartale
VIOG-Symbol
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
8,77 Mio. $ 4,54 %
57.143
+2.236
+4 % +311.431 $
2025 Q2
4 Quartale
CGNG-Symbol
6
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
6,3 Mio. $ 3,26 %
168.168
+9.929
+6 % +352.216 $
2026 Q1
1 Quartal
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,89 %
+44.804
Neu +5,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHX-Symbol
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,72 %
178.796
+2.633
+1 % +75.186 $
2024 Q3
7 Quartale
BALT-Symbol
9
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
5,24 Mio. $ 2,71 %
152.786
+13.412
+10 % +456.335 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
5 Mio. $ 2,59 %
135.742
-1.015
-0,7 % -34.934 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHR-Symbol
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,08 %
162.866
-53.116
-25 % -1,31 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DRSK-Symbol
12
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,05 %
137.928
+11.857
+9 % +341.531 $
2024 Q3
7 Quartale
QDPL-Symbol
13
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,02 %
86.848
+1.488
+2 % +66.035 $
2025 Q1
5 Quartale
VIOV-Symbol
14
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,81 %
29.864
-46.223
-61 % -5,12 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CGGO-Symbol
15
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,6 %
73.170
+8.649
+13 % +336.700 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHA-Symbol
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,45 %
77.822
-1.706
-2 % -56.375 $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,56 Mio. $ 1,32 %
8.850
+183
+2 % +52.345 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,06 %
2.785
+9
+0,3 % +6.192 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,99 Mio. $ 1,03 %
5.343
+196
+4 % +79.302 $
2024 Q3
7 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,01 %
2.609
-40
-2 % -29.128 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,9 Mio. $ 0,98 %
9.479
-297
-3 % -61.065 $
2024 Q3
7 Quartale
DEFR-Symbol
22
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
148 Mio. $
1,79 Mio. $ 0,93 %
+67.072
Neu +1,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,78 %
12.160
– –
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,76 %
3.910
+64
+2 % +25.661 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHF-Symbol
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,75 %
52.347
+4.070
+8 % +109.723 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio 193 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Code Waechter 131 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Code Waechter investierte 6,19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Value ETF: 44.804 Aktien im Wert von 5,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 5,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q2 2026 war Avantis US Small Cap Value ETF: 44.804 Aktien im Wert von 5,59 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 841.827 $.
  • Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in American International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.882 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Code Waechter eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .