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CW

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 12,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
Kapitalfluss
+6,19 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,13 %
Position
131
Neu
13
Aufgestockt
48
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+5,34 Mio. $
2
DEFR-Symbol
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
+1,78 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+841.827 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+838.264 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+627.819 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+5,12 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,31 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+267.127 $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+257.882 $
5
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+227.212 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,53 %
2 Technologie 5,55 %
3 Finanzwesen 3,67 %
4 Gesundheitswesen 3,39 %
5 Energie 2,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLD-Symbol
51
Prologis
PLD
120 Mrd. $
742.105 $ 0,38 %
5.478
-162
-3 % -22.970 $
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
52
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
741.291 $ 0,38 %
1.316
+88
+7 % +53.810 $
2024 Q3
7 Quartale
TRP-Symbol
53
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
733.963 $ 0,38 %
11.072
-148
-1 % -9.786 $
2024 Q3
7 Quartale
TFC-Symbol
54
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
717.408 $ 0,37 %
14.400
-347
-2 % -17.070 $
2025 Q1
5 Quartale
PFE-Symbol
55
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
673.424 $ 0,35 %
27.966
+188
+0,7 % +4.918 $
2025 Q1
5 Quartale
XOM-Symbol
56
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
664.733 $ 0,34 %
4.862
-1.306
-21 % -195.466 $
2025 Q1
5 Quartale
JNJ-Symbol
57
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
662.100 $ 0,34 %
2.607
-483
-16 % -112.567 $
2024 Q3
7 Quartale
IJH-Symbol
58
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
651.965 $ 0,34 %
8.455
– –
2024 Q3
7 Quartale
AMGN-Symbol
59
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
646.746 $ 0,33 %
1.786
-360
-17 % -123.233 $
2025 Q1
5 Quartale
XEL-Symbol
60
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
634.370 $ 0,33 %
7.900
-966
-11 % -77.107 $
2025 Q1
5 Quartale
MS-Symbol
61
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
631.510 $ 0,33 %
3.021
– –
2024 Q3
7 Quartale
SNY-Symbol
62
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
593.187 $ 0,31 %
13.905
+416
+3 % +18.589 $
2024 Q3
7 Quartale
SUB-Symbol
63
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
587.105 $ 0,3 %
5.514
– –
2024 Q3
7 Quartale
DUK-Symbol
64
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
582.395 $ 0,3 %
4.601
+12
+0,3 % +1.514 $
2025 Q1
5 Quartale
GE-Symbol
65
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
575.964 $ 0,3 %
1.541
-42
-3 % -13.149 $
2024 Q4
6 Quartale
FE-Symbol
66
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
563.824 $ 0,29 %
11.860
+1.044
+10 % +49.574 $
2025 Q2
4 Quartale
BMO-Symbol
67
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
534.518 $ 0,28 %
3.025
-557
-16 % -87.551 $
2025 Q1
5 Quartale
VZ-Symbol
68
Verizon
VZ
186 Mrd. $
527.112 $ 0,27 %
12.450
+1.297
+12 % +60.845 $
2025 Q1
5 Quartale
MA-Symbol
69
Mastercard
MA
541 Mrd. $
514.114 $ 0,27 %
1.001
+228
+29 % +113.685 $
2024 Q3
7 Quartale
RTX-Symbol
70
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
511.512 $ 0,26 %
2.696
-333
-11 % -61.071 $
2024 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
71
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
507.069 $ 0,26 %
1.220
+462
+61 % +171.240 $
2024 Q3
7 Quartale
PEP-Symbol
72
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
499.626 $ 0,26 %
3.690
-19
-0,5 % -2.841 $
2024 Q3
7 Quartale
AMCR-Symbol
73
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
479.754 $ 0,25 %
11.067
+161
+1 % +6.390 $
2024 Q3
7 Quartale
PAYX-Symbol
74
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
472.377 $ 0,24 %
4.804
+995
+26 % +94.156 $
2026 Q1
1 Quartal
O-Symbol
75
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
453.569 $ 0,23 %
7.320
-1.647
-18 % -102.680 $
2024 Q3
7 Quartale
1 2
3
4 5

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CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Williams Financial North Bennington, Vermont 194 Mio. $ AUM 12,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio 193 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Code Waechter 131 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Code Waechter investierte 6,19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Value ETF: 44.804 Aktien im Wert von 5,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 5,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q2 2026 war Avantis US Small Cap Value ETF: 44.804 Aktien im Wert von 5,59 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 841.827 $.
  • Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in American International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.882 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Code Waechter eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .