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CW
Code Waechter 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
12.98%
1년 추정 수익률
22.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.89%
1년 예상 수익률
+22.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
+US$2503만
(+15%)
자금 흐름
+US$619만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.13%
보유액
131
신규
13
증가
48
축소
42
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$534만 |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+US$178만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$84.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$83.8만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$62.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$512만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$131만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$26.7만 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$25.8만 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$22.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.53% |
| 2 | 정보기술 | 5.55% |
| 3 | 금융 | 3.67% |
| 4 | 건강관리 | 3.39% |
| 5 | 에너지 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Prologis
PLD
US$1195억
| US$74.2만 | 0.38% |
5,478
-162
| -3% | -US$2.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$74.1만 | 0.38% |
1,316
+88
| +7% | +US$5.38만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
53
TC Energy
TRP
US$643억
| US$73.4만 | 0.38% |
11,072
-148
| -1% | -US$9.8천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
54
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$71.7만 | 0.37% |
14,400
-347
| -2% | -US$1.71만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
55
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$67.3만 | 0.35% |
27,966
+188
| +0.7% | +US$4.92천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$66.5만 | 0.34% |
4,862
-1,306
| -21% | -US$19.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$66.2만 | 0.34% |
2,607
-483
| -16% | -US$11.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
58
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$65.2만 | 0.34% |
8,455
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
59
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$64.7만 | 0.33% |
1,786
-360
| -17% | -US$12.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
60
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$63.4만 | 0.33% |
7,900
-966
| -11% | -US$7.71만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
61
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$63.2만 | 0.33% |
3,021
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
62
Sanofi
SNY
US$973억
| US$59.3만 | 0.31% |
13,905
+416
| +3% | +US$1.86만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
63
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$58.7만 | 0.3% |
5,514
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
64
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$58.2만 | 0.3% |
4,601
+12
| +0.3% | +US$1.51천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
65
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$57.6만 | 0.3% |
1,541
-42
| -3% | -US$1.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$56.4만 | 0.29% |
11,860
+1,044
| +10% | +US$4.96만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
67
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$53.5만 | 0.28% |
3,025
-557
| -16% | -US$8.76만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
68
Verizon
VZ
US$1861억
| US$52.7만 | 0.27% |
12,450
+1,297
| +12% | +US$6.08만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
69
Mastercard
MA
US$5409억
| US$51.4만 | 0.27% |
1,001
+228
| +29% | +US$11.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
70
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$51.2만 | 0.26% |
2,696
-333
| -11% | -US$6.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
71
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$50.7만 | 0.26% |
1,220
+462
| +61% | +US$17.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
72
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$50만 | 0.26% |
3,690
-19
| -0.5% | -US$2.84천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
73
Amcor
AMCR
US$203억
| US$48만 | 0.25% |
11,067
+161
| +1% | +US$6.39천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
74
Paychex
PAYX
US$397억
| US$47.2만 | 0.24% |
4,804
+995
| +26% | +US$9.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
75
Realty Income
O
US$531억
| US$45.4만 | 0.23% |
7,320
-1,647
| -18% | -US$10.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Code Waechter의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Code Waechter는 US$1.93억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Code Waechter는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$619만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, 44,804주를 보유했으며 가치는 US$559만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$512만 규모 줄였습니다.
- Code Waechter의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, US$559만 상당의 44,804주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Code Waechter로, 추정 증가액은 US$84.2만 규모예요.
- Code Waechter의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$512만예요.
- Code Waechter는 2026년 2분기에 American International 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Code Waechter의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 51%를 차지해요.
- Code Waechter는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Code Waechter의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.93억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Code Waechter의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.