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CW
Code Waechter Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
12,98%
Retorno est. (1 ano)
22,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,89%
Retorno est. (1 ano)
+22,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 6,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,13%
Posição
131
Nova
13
Aumentada
48
Reduzida
42
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 5,34 mi |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 842 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 838 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 628 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 5,12 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 267 mil |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 227 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,53% |
| 2 | Tecnologia | 5,55% |
| 3 | Financeiro | 3,67% |
| 4 | Saúde | 3,39% |
| 5 | Energia | 2,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 742 mil | 0,38% |
5.478
-162
| -3% | -US$ 23 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 741 mil | 0,38% |
1.316
+88
| +7% | +US$ 53,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
53
TC Energy
TRP
US$ 64,3 bi
| US$ 734 mil | 0,38% |
11.072
-148
| -1% | -US$ 9,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
54
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 717 mil | 0,37% |
14.400
-347
| -2% | -US$ 17,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
55
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 673 mil | 0,35% |
27.966
+188
| +0,7% | +US$ 4,92 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 665 mil | 0,34% |
4.862
-1.306
| -21% | -US$ 195 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 662 mil | 0,34% |
2.607
-483
| -16% | -US$ 113 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 652 mil | 0,34% |
8.455
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
59
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 647 mil | 0,33% |
1.786
-360
| -17% | -US$ 123 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
60
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 634 mil | 0,33% |
7.900
-966
| -11% | -US$ 77,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 632 mil | 0,33% |
3.021
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
62
Sanofi
SNY
US$ 97,3 bi
| US$ 593 mil | 0,31% |
13.905
+416
| +3% | +US$ 18,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
63
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 587 mil | 0,3% |
5.514
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
64
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 582 mil | 0,3% |
4.601
+12
| +0,3% | +US$ 1,51 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 576 mil | 0,3% |
1.541
-42
| -3% | -US$ 13,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 564 mil | 0,29% |
11.860
+1.044
| +10% | +US$ 49,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
67
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 535 mil | 0,28% |
3.025
-557
| -16% | -US$ 87,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 527 mil | 0,27% |
12.450
+1.297
| +12% | +US$ 60,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
69
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 514 mil | 0,27% |
1.001
+228
| +29% | +US$ 114 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
70
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 512 mil | 0,26% |
2.696
-333
| -11% | -US$ 61,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 507 mil | 0,26% |
1.220
+462
| +61% | +US$ 171 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
72
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 500 mil | 0,26% |
3.690
-19
| -0,5% | -US$ 2,84 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
73
Amcor
AMCR
US$ 20,3 bi
| US$ 480 mil | 0,25% |
11.067
+161
| +1% | +US$ 6,39 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
74
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 472 mil | 0,24% |
4.804
+995
| +26% | +US$ 94,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
75
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 454 mil | 0,23% |
7.320
-1.647
| -18% | -US$ 103 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RFA
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OCM
Revisão da carteira de Code Waechter no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Code Waechter detinha 131 posições avaliadas em US$ 193 mi, alta de 15% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Code Waechter alocou US$ 6,19 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Small Cap Value ETF: 44.804 ações no valor de US$ 5,59 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- A maior compra de Code Waechter no T2 2026 foi Avantis US Small Cap Value ETF: 44.804 ações no valor de US$ 5,59 mi.
- Code Waechter foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 842 mil.
- A maior redução de Code Waechter em T2 2026 foi em Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- Code Waechter encerrou totalmente sua posição em American International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 258 mil.
- As dez maiores posições de Code Waechter representam 51% de sua carteira de US$ 193 mi no T2 2026.
- Code Waechter abriu 13 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Code Waechter subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Code Waechter referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.