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CW
Code Waechter Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
12,98%
Retorno est. (1 ano)
22,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,94%
Retorno est. (1 ano)
+22,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 156 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,51 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 517 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,6%
Posição
119
Nova
7
Aumentada
49
Reduzida
36
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 395 mil |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 351 mil |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 280 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 233 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 645 mil |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 354 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,35% |
| 2 | Tecnologia | 4,86% |
| 3 | Financeiro | 4,48% |
| 4 | Saúde | 4,34% |
| 5 | Energia | 3,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 17,9 mi | 11,53% |
550.273
+89.388
| +19% | +US$ 2,91 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 12,9 mi | 8,3% |
296.062
+8.166
| +3% | +US$ 351 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 11,1 mi | 7,1% |
110.190
-10.237
| -9% | -US$ 1,03 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 9,8 mi | 6,29% |
37.962
-4.278
| -10% | -US$ 1,1 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
| US$ 7,2 mi | 4,62% |
73.665
+1.007
| +1% | +US$ 97,1 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1 bi
| US$ 6,05 mi | 3,88% |
49.872
+1.692
| +4% | +US$ 206 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 5,15 mi | 3,31% |
205.411
-1.660
| -0,8% | -US$ 41,8 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,75 mi | 3,05% |
176.500
-4.428
| -2% | -US$ 118 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
9
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 4,33 mi | 2,78% |
129.116
-2.297
| -2% | -US$ 75,9 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 4,27 mi | 2,74% |
142.078
-3.303
| -2% | -US$ 98,5 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
11
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 3,41 mi | 2,19% |
119.612
-5.291
| -4% | -US$ 154 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
12
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,82 bi
| US$ 3,13 mi | 2,01% |
73.793
+2.575
| +4% | +US$ 109 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,31 mi | 1,49% |
4.785
-33
| -0,7% | -US$ 16,5 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,29 mi | 1,47% |
80.391
-230
| -0,3% | -US$ 6,5 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,26 mi | 1,45% |
8.323
-2.402
| -22% | -US$ 645 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,83 mi | 1,17% |
2.669
+190
| +8% | +US$ 129 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,7 mi | 1,09% |
2.773
+48
| +2% | +US$ 29,5 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,7 mi | 1,09% |
9.107
+1.254
| +16% | +US$ 233 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,44 mi | 0,92% |
12.160
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,29 mi | 0,83% |
3.738
-114
| -3% | -US$ 40,8 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,29 mi | 0,83% |
5.632
+122
| +2% | +US$ 27,8 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,25 mi | 0,8% |
21.880
+645
| +3% | +US$ 36,8 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 1,25 mi | 0,8% |
21.969
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
24
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 1,23 mi | 0,79% |
21.803
+2.983
| +16% | +US$ 163 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,19 mi | 0,77% |
49.706
-4.866
| -9% | -US$ 116 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Code Waechter no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Code Waechter detinha 119 posições avaliadas em US$ 156 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Code Waechter mostra 7 novas, 49 aumentaram, 36 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Las Vegas Sands: 3.740 ações no valor de US$ 243 mil. A maior venda foi de Pacer American Energy Infrastructure ETF, estimada em US$ 2,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Code Waechter no T4 2025 foi Las Vegas Sands: 3.740 ações no valor de US$ 243 mil.
- Code Waechter foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2,91 mi.
- A maior redução de Code Waechter em T4 2025 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Code Waechter encerrou totalmente sua posição em Pacer American Energy Infrastructure ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,11 mi.
- As dez maiores posições de Code Waechter representam 54% de sua carteira de US$ 156 mi no T4 2025.
- Code Waechter abriu 7 novas posições e encerrou 11 em T4 2025.
- O valor da carteira de Code Waechter subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 156 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Code Waechter referente a T4 2025, protocolado em 26 de jan. de 2026.