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CW
Code Waechter 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
12.98%
1년 추정 수익률
22.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.94%
1년 예상 수익률
+22.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$251만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$51.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.6%
보유액
119
신규
7
증가
49
축소
36
청산됨
11
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$39.5만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$35.1만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$28만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+US$211만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$110만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$103만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$64.5만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$35.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.35% |
| 2 | 정보기술 | 4.86% |
| 3 | 금융 | 4.48% |
| 4 | 건강관리 | 4.34% |
| 5 | 에너지 | 3.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1795만 | 11.53% |
550,273
+89,388
| +19% | +US$291만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1292만 | 8.3% |
296,062
+8,166
| +3% | +US$35.1만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1106만 | 7.1% |
110,190
-10,237
| -9% | -US$103만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$979만 | 6.29% |
37,962
-4,278
| -10% | -US$110만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$720만 | 4.62% |
73,665
+1,007
| +1% | +US$9.7만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10억
| US$605만 | 3.88% |
49,872
+1,692
| +4% | +US$20.6만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$515만 | 3.31% |
205,411
-1,660
| -0.8% | -US$4.18만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$475만 | 3.05% |
176,500
-4,428
| -2% | -US$11.8만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
9
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$433만 | 2.78% |
129,116
-2,297
| -2% | -US$7.59만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$427만 | 2.74% |
142,078
-3,303
| -2% | -US$9.8만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
11
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$341만 | 2.19% |
119,612
-5,291
| -4% | -US$15.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
12
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.2억
| US$313만 | 2.01% |
73,793
+2,575
| +4% | +US$10.9만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$231만 | 1.49% |
4,785
-33
| -0.7% | -US$1.65만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$229만 | 1.47% |
80,391
-230
| -0.3% | -US$6.5천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$226만 | 1.45% |
8,323
-2,402
| -22% | -US$64.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$183만 | 1.17% |
2,669
+190
| +8% | +US$12.9만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$170만 | 1.09% |
2,773
+48
| +2% | +US$2.95만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$170만 | 1.09% |
9,107
+1,254
| +16% | +US$23.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$144만 | 0.92% |
12,160
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$129만 | 0.83% |
3,738
-114
| -3% | -US$4.08만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$129만 | 0.83% |
5,632
+122
| +2% | +US$2.78만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$125만 | 0.8% |
21,880
+645
| +3% | +US$3.68만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$125만 | 0.8% |
21,969
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
24
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$123만 | 0.79% |
21,803
+2,983
| +16% | +US$16.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$119만 | 0.77% |
49,706
-4,866
| -9% | -US$11.6만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Code Waechter의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Code Waechter는 US$1.56억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Code Waechter의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 49개 증가, 36개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Las Vegas Sands으로, 3,740주를 보유했으며 가치는 US$24.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pacer American Energy Infrastructure ETF으로, 추정 금액은 US$211만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Code Waechter의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$24.3만 상당의 3,740주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Code Waechter로, 추정 증가액은 US$291만 규모예요.
- Code Waechter의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Code Waechter는 2025년 4분기에 Pacer American Energy Infrastructure ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$211만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Code Waechter의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 54%를 차지해요.
- Code Waechter는 2025년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Code Waechter의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 1월 26일에 제출된 Code Waechter의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.