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CW
Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
12.98%
Rendimiento estimado a 1 año
22.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.51 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 517 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.6%
Posición
119
Nuevas
7
Aumentadas
49
Reducidas
36
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.91 M |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 395 k |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 351 k |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 280 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 233 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 645 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 354 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.35% |
| 2 | Tecnología | 4.86% |
| 3 | Finanzas | 4.48% |
| 4 | Atención médica | 4.34% |
| 5 | Energía | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 17.9 M | 11.53% |
550,273
+89,388
| +19% | +USD 2.91 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 12.9 M | 8.3% |
296,062
+8,166
| +3% | +USD 351 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 11.1 M | 7.1% |
110,190
-10,237
| -9% | -USD 1.03 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 9.8 M | 6.29% |
37,962
-4,278
| -10% | -USD 1.1 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
| USD 7.2 M | 4.62% |
73,665
+1,007
| +1% | +USD 97.1 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1005 M
| USD 6.05 M | 3.88% |
49,872
+1,692
| +4% | +USD 206 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 5.15 M | 3.31% |
205,411
-1,660
| -0.8% | -USD 41.8 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.75 M | 3.05% |
176,500
-4,428
| -2% | -USD 118 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
9
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 4.33 M | 2.78% |
129,116
-2,297
| -2% | -USD 75.9 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 4.27 M | 2.74% |
142,078
-3,303
| -2% | -USD 98.5 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
11
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 3.41 M | 2.19% |
119,612
-5,291
| -4% | -USD 154 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
12
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1824 M
| USD 3.13 M | 2.01% |
73,793
+2,575
| +4% | +USD 109 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.31 M | 1.49% |
4,785
-33
| -0.7% | -USD 16.5 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.29 M | 1.47% |
80,391
-230
| -0.3% | -USD 6.5 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.26 M | 1.45% |
8,323
-2,402
| -22% | -USD 645 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.83 M | 1.17% |
2,669
+190
| +8% | +USD 129 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.7 M | 1.09% |
2,773
+48
| +2% | +USD 29.5 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.7 M | 1.09% |
9,107
+1,254
| +16% | +USD 233 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.44 M | 0.92% |
12,160
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.29 M | 0.83% |
3,738
-114
| -3% | -USD 40.8 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.29 M | 0.83% |
5,632
+122
| +2% | +USD 27.8 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.25 M | 0.8% |
21,880
+645
| +3% | +USD 36.8 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 1.25 M | 0.8% |
21,969
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
24
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 1.23 M | 0.79% |
21,803
+2,983
| +16% | +USD 163 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.19 M | 0.77% |
49,706
-4,866
| -9% | -USD 116 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Revisión del portafolio de Code Waechter en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Code Waechter mantenía 119 posiciones por un valor de USD 156 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Code Waechter muestra 7 nuevos, Aumentaron 49, 36 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Las Vegas Sands: 3,740 acciones con un valor de USD 243 k. La mayor venta fue Pacer American Energy Infrastructure ETF, por un valor estimado de USD 2.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Code Waechter en T4 2025 fue Las Vegas Sands: 3,740 acciones por un valor de USD 243 k.
- Code Waechter fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.91 M.
- La mayor reducción de Code Waechter durante T4 2025 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Code Waechter cerró por completo su posición en Pacer American Energy Infrastructure ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 2.11 M.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 54% de su cartera de USD 156 M en T4 2025.
- Code Waechter abrió 7 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Code Waechter aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 156 M.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T4 2025, presentado el 26 ene 2026.