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CW
Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
12.98%
Rendimiento estimado a 1 año
22.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 105 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 102 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.81%
Posición
100
Nuevas
100
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 9.11 M |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 7.2 M |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 5.64 M |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 5.37 M |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 5.11 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.48% |
| 2 | Finanzas | 5.85% |
| 3 | Tecnología | 5.8% |
| 4 | Servicios públicos | 4.99% |
| 5 | Energía | 4.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 9.43 M | 8.99% |
+362,116
| Nuevas | +USD 9.11 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 7.42 M | 7.07% |
+159,506
| Nuevas | +USD 7.2 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 5.71 M | 5.44% |
+225,642
| Nuevas | +USD 5.64 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 5.54 M | 5.28% |
+95,756
| Nuevas | +USD 5.37 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 5.3 M | 5.05% |
+49,218
| Nuevas | +USD 5.11 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 5.05 M | 4.81% |
+223,182
| Nuevas | +USD 4.86 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 3.99 M | 3.8% |
+144,093
| Nuevas | +USD 3.83 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 3.04 M | 2.89% |
+107,293
| Nuevas | +USD 2.98 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2.54 M | 2.42% |
+57,846
| Nuevas | +USD 2.59 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.17 M | 2.07% |
+5,038
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.14 M | 2.04% |
+82,948
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.93 M | 1.84% |
+8,272
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
13
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 1.55 M | 1.48% |
+38,250
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
14
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 1.5 M | 1.43% |
+31,542
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.48 M | 1.41% |
+72,168
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.47 M | 1.4% |
+2,554
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
17
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 1.31 M | 1.25% |
+20,624
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
18
NNN REIT
NNN
USD 7973 M
| USD 1.18 M | 1.13% |
+24,356
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
19
UGI
UGI
USD 8243 M
| USD 1.17 M | 1.11% |
+46,746
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.14 M | 1.09% |
+12,160
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
21
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 1.11 M | 1.06% |
+21,958
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.08 M | 1.03% |
+2,206
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
23
Universal Health Realty Income Trust
UHT
USD 530 M
| USD 1.07 M | 1.02% |
+23,398
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
24
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 1.04 M | 0.99% |
+15,251
| Nuevas | +USD 986 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.01 M | 0.97% |
+9,324
| Nuevas | +USD 1 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Code Waechter en T3 2024
T3 2024 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Code Waechter, que reveló 100 posiciones con un valor de USD 105 M. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Su mayor posición es Schwab US Large-Cap Growth ETF: 362,116 acciones con un valor de USD 9.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, seguida de Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Code Waechter en T3 2024 fue Schwab US Large-Cap Growth ETF: 362,116 acciones por un valor de USD 9.43 M.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 48% de su cartera de USD 105 M en T3 2024.
- Code Waechter reportó 100 posiciones en T3 2024, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T3 2024, presentado el 10 oct 2024.