Wir sind mit live! Mehr erfahren
CW

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 12,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+102 Mio. $
Kapitalfluss %
96,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,81 %
Position
100
Neu
100
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+9,11 Mio. $
2
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+7,2 Mio. $
3
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+5,64 Mio. $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+5,37 Mio. $
5
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+5,11 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,48 %
2 Finanzwesen 5,85 %
3 Technologie 5,8 %
4 Versorger 4,99 %
5 Energie 4,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
9,43 Mio. $ 8,99 %
+362.116
Neu +9,11 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
CALF-Symbol
2
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
7,42 Mio. $ 7,07 %
+159.506
Neu +7,2 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SCHR-Symbol
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
5,71 Mio. $ 5,44 %
+225.642
Neu +5,64 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
COWZ-Symbol
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
5,54 Mio. $ 5,28 %
+95.756
Neu +5,37 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
IJS-Symbol
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
5,3 Mio. $ 5,05 %
+49.218
Neu +5,11 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
5,05 Mio. $ 4,81 %
+223.182
Neu +4,86 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SCHM-Symbol
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,8 %
+144.093
Neu +3,83 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
DRSK-Symbol
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,89 %
+107.293
Neu +2,98 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
XLE-Symbol
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,54 Mio. $ 2,42 %
+57.846
Neu +2,59 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,17 Mio. $ 2,07 %
+5.038
Neu +2,15 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,14 Mio. $ 2,04 %
+82.948
Neu +2,06 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,84 %
+8.272
Neu +1,85 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ENB-Symbol
13
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,48 %
+38.250
Neu +1,47 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
TRP-Symbol
14
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,43 %
+31.542
Neu +1,37 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SCHF-Symbol
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,41 %
+72.168
Neu +1,43 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,4 %
+2.554
Neu +1,42 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
O-Symbol
17
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,25 %
+20.624
Neu +1,23 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
NNN-Symbol
18
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,13 %
+24.356
Neu +1,13 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
UGI-Symbol
19
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,11 %
+46.746
Neu +1,13 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,09 %
+12.160
Neu +1,1 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
FDVV-Symbol
21
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,06 %
+21.958
Neu +1,07 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,03 %
+2.206
Neu +1,04 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
UHT-Symbol
23
Universal Health Realty Income Trust
UHT
530 Mio. $
1,07 Mio. $ 1,02 %
+23.398
Neu +1,01 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ES-Symbol
24
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,99 %
+15.251
Neu +985.549 $
2024 Q3
0 Quartale
MUB-Symbol
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,97 %
+9.324
Neu +1 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

RFA
ROI Financial Advisors Beaverton, Oregon 193 Mio. $ AUM 45,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALS
Andrew L. Share 193 Mio. $ AUM 1,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Williams Financial North Bennington, Vermont 194 Mio. $ AUM 12,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio 193 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q3 2024

Für Code Waechter ist Q3 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 100 Positionen im Wert von 105 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Schwab US Large-Cap Growth ETF: 362.116 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 63 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q3 2024 war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 362.116 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q3 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Code Waechter für Q3 2024 wurden 100 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q3 2024 am 10. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .