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CW

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 12,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,44 Mio. $
Kapitalfluss %
2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,8 %
Position
119
Neu
8
Aufgestockt
47
Reduziert
46
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,4 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,91 Mio. $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+1,23 Mio. $
4
BTI-Symbol
British American Tobacco
BTI
+730.738 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+507.760 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,3 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+595.891 $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+497.964 $
4
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+345.280 $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+253.758 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,83 %
2 Technologie 5,43 %
3 Finanzwesen 4,35 %
4 Gesundheitswesen 3,97 %
5 Energie 3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
14,6 Mio. $ 9,56 %
460.885
-16.339
-3 % -497.964 $
2024 Q3
4 Quartale
SGOV-Symbol
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
12,1 Mio. $ 7,9 %
120.427
+23.868
+25 % +2,4 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
CGDV-Symbol
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
12 Mio. $ 7,85 %
287.896
-31.529
-10 % -1,3 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 7,05 %
42.240
+7.696
+22 % +1,91 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
VIOV-Symbol
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
6,88 Mio. $ 4,49 %
72.658
+3.488
+5 % +319.209 $
2025 Q2
1 Quartal
VIOG-Symbol
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
5,84 Mio. $ 3,81 %
48.180
+1.813
+4 % +215.118 $
2025 Q2
1 Quartal
SCHR-Symbol
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
5,23 Mio. $ 3,41 %
207.071
-5.510
-3 % -137.679 $
2024 Q3
4 Quartale
SCHX-Symbol
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,75 Mio. $ 3,1 %
180.928
-6.229
-3 % -158.182 $
2024 Q3
4 Quartale
SCHM-Symbol
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,82 %
145.381
-3.322
-2 % -96.705 $
2024 Q3
4 Quartale
BALT-Symbol
10
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,81 %
131.413
+37.997
+41 % +1,23 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
DRSK-Symbol
11
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,38 %
124.903
-2.881
-2 % -82.794 $
2024 Q3
4 Quartale
QDPL-Symbol
12
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,93 %
71.218
+1.462
+2 % +59.490 $
2025 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,66 Mio. $ 1,73 %
10.725
-146
-1 % -32.982 $
2024 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,47 Mio. $ 1,61 %
4.818
+205
+4 % +104.577 $
2024 Q3
4 Quartale
SCHA-Symbol
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,48 %
80.621
-9.458
-10 % -252.904 $
2024 Q3
4 Quartale
USAI-Symbol
16
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
119 Mio. $
2,11 Mio. $ 1,38 %
55.859
+2.389
+4 % +94.703 $
2024 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,08 %
2.479
-5
-0,2 % -3.220 $
2024 Q3
4 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,06 %
2.725
– –
2024 Q3
4 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,92 %
12.160
– –
2024 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,92 %
7.853
+2.913
+59 % +507.760 $
2024 Q3
4 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,87 %
3.852
+321
+9 % +98.477 $
2024 Q3
4 Quartale
SCHF-Symbol
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,83 %
54.572
-3.958
-7 % -89.394 $
2024 Q3
4 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,82 %
5.510
+188
+4 % +38.284 $
2024 Q3
4 Quartale
FDVV-Symbol
24
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,79 %
21.969
+11
+0,1 % +598 $
2024 Q3
4 Quartale
JEPI-Symbol
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,79 %
21.235
-921
-4 % -52.303 $
2025 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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RFA
ROI Financial Advisors Beaverton, Oregon 193 Mio. $ AUM 45,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Andrew L. Share 193 Mio. $ AUM 1,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Williams Financial North Bennington, Vermont 194 Mio. $ AUM 12,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio 193 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Code Waechter 119 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Code Waechter für Q3 2025 weist 8 neu, 47 erhöht, 46 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GSK: 12.028 Aktien im Wert von 531.036 $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Dividend Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q3 2025 war GSK: 12.028 Aktien im Wert von 531.036 $.
  • Code Waechter hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q3 2025 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 595.891 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q3 2025 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Code Waechter eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q3 2025 am 22. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .