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CW

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 12,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,24 %
Position
138
Neu
12
Aufgestockt
58
Reduziert
22
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+9,7 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+7,71 Mio. $
3
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+5,62 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+5,53 Mio. $
5
VIOG-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
+4,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+6,9 Mio. $
2
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+5,93 Mio. $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+5,13 Mio. $
4
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+4,18 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,66 %
2 Technologie 4,98 %
3 Finanzwesen 4,58 %
4 Gesundheitswesen 4,22 %
5 Energie 3,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 9,92 %
477.224
+110.150
+30 % +2,91 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 8,97 %
319.425
+152.651
+92 % +5,53 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,92 %
+96.559
Neu +9,7 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
8,19 Mio. $ 5,82 %
+34.544
Neu +7,71 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
VIOV-Symbol
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
5,92 Mio. $ 4,21 %
+69.170
Neu +5,62 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SCHR-Symbol
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
5,32 Mio. $ 3,79 %
212.581
+3.017
+1 % +74.756 $
2024 Q3
3 Quartale
VIOG-Symbol
7
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
5,31 Mio. $ 3,77 %
+46.367
Neu +4,99 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SCHX-Symbol
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,57 Mio. $ 3,25 %
187.157
-38.535
-17 % -871.215 $
2024 Q3
3 Quartale
SCHM-Symbol
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,97 %
148.703
-10.394
-7 % -274.197 $
2024 Q3
3 Quartale
DRSK-Symbol
10
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,61 %
127.784
+1.027
+0,8 % +28.434 $
2024 Q3
3 Quartale
BALT-Symbol
11
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
3 Mio. $ 2,13 %
93.416
+8.670
+10 % +273.874 $
2025 Q1
1 Quartal
QDPL-Symbol
12
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,96 %
69.756
+54.683
+363 % +2,03 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,29 Mio. $ 1,63 %
4.613
+99
+2 % +42.993 $
2024 Q3
3 Quartale
SCHA-Symbol
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,62 %
90.079
-5.685
-6 % -134.399 $
2024 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,59 %
10.871
+2.652
+32 % +535.571 $
2024 Q3
3 Quartale
USAI-Symbol
16
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
119 Mio. $
2,18 Mio. $ 1,55 %
53.470
+4.376
+9 % +170.876 $
2024 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,1 %
2.484
-660
-21 % -378.959 $
2024 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,07 %
2.725
– –
2024 Q3
3 Quartale
SCHF-Symbol
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,92 %
58.530
-13.932
-19 % -290.061 $
2024 Q3
3 Quartale
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,92 %
12.160
– –
2024 Q3
3 Quartale
JEPI-Symbol
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,9 %
22.156
+11.588
+110 % +641.935 $
2025 Q1
1 Quartal
FDVV-Symbol
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,81 %
21.958
– –
2024 Q3
3 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
987.912 $ 0,7 %
5.322
+1.447
+37 % +268.923 $
2024 Q3
3 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
974.146 $ 0,69 %
9.324
-2.800
-23 % -291.111 $
2024 Q3
3 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
973.543 $ 0,69 %
1.319
+199
+18 % +122.966 $
2024 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Williams Financial North Bennington, Vermont 194 Mio. $ AUM 12,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio 193 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Code Waechter 138 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Code Waechter investierte 11,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 871.215 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q2 2025 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q2 2025 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 871.215 $.
  • Code Waechter hat seine Position in Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q2 2025 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Code Waechter eröffnete 12 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q2 2025 am 5. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .