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CW
Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
12.98%
Rendimiento estimado a 1 año
22.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.24%
Posición
138
Nuevas
12
Aumentadas
58
Reducidas
22
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 7.71 M |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 5.62 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 5.53 M |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 6.9 M |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 5.93 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 4.18 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.66% |
| 2 | Tecnología | 4.98% |
| 3 | Finanzas | 4.58% |
| 4 | Atención médica | 4.22% |
| 5 | Energía | 3.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 13.9 M | 9.92% |
477,224
+110,150
| +30% | +USD 2.91 M |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 12.6 M | 8.97% |
319,425
+152,651
| +92% | +USD 5.53 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 9.7 M | 6.92% |
+96,559
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 8.19 M | 5.82% |
+34,544
| Nuevas | +USD 7.71 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
| USD 5.92 M | 4.21% |
+69,170
| Nuevas | +USD 5.62 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 5.32 M | 3.79% |
212,581
+3,017
| +1% | +USD 74.8 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1005 M
| USD 5.31 M | 3.77% |
+46,367
| Nuevas | +USD 4.99 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.57 M | 3.25% |
187,157
-38,535
| -17% | -USD 871 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 4.17 M | 2.97% |
148,703
-10,394
| -7% | -USD 274 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
10
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 3.67 M | 2.61% |
127,784
+1,027
| +0.8% | +USD 28.4 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
11
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 3 M | 2.13% |
93,416
+8,670
| +10% | +USD 274 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
12
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1824 M
| USD 2.75 M | 1.96% |
69,756
+54,683
| +363% | +USD 2.03 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.29 M | 1.63% |
4,613
+99
| +2% | +USD 43 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.28 M | 1.62% |
90,079
-5,685
| -6% | -USD 134 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.23 M | 1.59% |
10,871
+2,652
| +32% | +USD 536 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
16
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
USD 119 M
| USD 2.18 M | 1.55% |
53,470
+4,376
| +9% | +USD 171 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.54 M | 1.1% |
2,484
-660
| -21% | -USD 379 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.5 M | 1.07% |
2,725
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.29 M | 0.92% |
58,530
-13,932
| -19% | -USD 290 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.29 M | 0.92% |
12,160
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.26 M | 0.9% |
22,156
+11,588
| +110% | +USD 642 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.81% |
21,958
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 988 k | 0.7% |
5,322
+1,447
| +37% | +USD 269 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 974 k | 0.69% |
9,324
-2,800
| -23% | -USD 291 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 974 k | 0.69% |
1,319
+199
| +18% | +USD 123 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Revisión del portafolio de Code Waechter en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Code Waechter mantenía 138 posiciones por un valor de USD 141 M, un aumento de 16% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Code Waechter destinó USD 11.5 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 58 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96,559 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 871 k.
- La mayor compra de Code Waechter en T2 2025 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96,559 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Code Waechter fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 5.53 M.
- La mayor reducción de Code Waechter durante T2 2025 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 871 k.
- Code Waechter cerró por completo su posición en Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 6.9 M.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 52% de su cartera de USD 141 M en T2 2025.
- Code Waechter abrió 12 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Code Waechter aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T2 2025, presentado el 5 ago 2025.