¡Ya estamos en !
Descubre más
CW
Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
12.98%
Rendimiento estimado a 1 año
22.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 4.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.8%
Posición
119
Nuevas
8
Aumentadas
47
Reducidas
46
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
British American Tobacco
BTI
|
+USD 731 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 508 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 596 k |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 498 k |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+USD 345 k |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 254 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.83% |
| 2 | Tecnología | 5.43% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Atención médica | 3.97% |
| 5 | Energía | 3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 14.6 M | 9.56% |
460,885
-16,339
| -3% | -USD 498 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 12.1 M | 7.9% |
120,427
+23,868
| +25% | +USD 2.4 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 12 M | 7.85% |
287,896
-31,529
| -10% | -USD 1.3 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 10.8 M | 7.05% |
42,240
+7,696
| +22% | +USD 1.91 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
| USD 6.88 M | 4.49% |
72,658
+3,488
| +5% | +USD 319 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1005 M
| USD 5.84 M | 3.81% |
48,180
+1,813
| +4% | +USD 215 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 5.23 M | 3.41% |
207,071
-5,510
| -3% | -USD 138 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.75 M | 3.1% |
180,928
-6,229
| -3% | -USD 158 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 4.32 M | 2.82% |
145,381
-3,322
| -2% | -USD 96.7 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 4.31 M | 2.81% |
131,413
+37,997
| +41% | +USD 1.23 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
11
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 3.65 M | 2.38% |
124,903
-2,881
| -2% | -USD 82.8 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
12
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1824 M
| USD 2.96 M | 1.93% |
71,218
+1,462
| +2% | +USD 59.5 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.66 M | 1.73% |
10,725
-146
| -1% | -USD 33 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.47 M | 1.61% |
4,818
+205
| +4% | +USD 105 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.27 M | 1.48% |
80,621
-9,458
| -10% | -USD 253 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
16
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
USD 119 M
| USD 2.11 M | 1.38% |
55,859
+2,389
| +4% | +USD 94.7 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.65 M | 1.08% |
2,479
-5
| -0.2% | -USD 3.22 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.63 M | 1.06% |
2,725
| – | – |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.41 M | 0.92% |
12,160
| – | – |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.41 M | 0.92% |
7,853
+2,913
| +59% | +USD 508 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.33 M | 0.87% |
3,852
+321
| +9% | +USD 98.5 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.27 M | 0.83% |
54,572
-3,958
| -7% | -USD 89.4 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.26 M | 0.82% |
5,510
+188
| +4% | +USD 38.3 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
24
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 1.22 M | 0.79% |
21,969
+11
| +0.1% | +USD 598 |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.21 M | 0.79% |
21,235
-921
| -4% | -USD 52.3 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Revisión del portafolio de Code Waechter en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Code Waechter mantenía 119 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 9% frente a los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Code Waechter muestra 8 nuevos, Aumentaron 47, 46 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GSK: 12,028 acciones con un valor de USD 531 k. La mayor venta fue Capital Group Dividend Value ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Code Waechter en T3 2025 fue GSK: 12,028 acciones por un valor de USD 531 k.
- Code Waechter fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de Code Waechter durante T3 2025 fue en Capital Group Dividend Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Code Waechter cerró por completo su posición en Bristol-Myers Squibb en T3 2025, con una venta estimada de USD 596 k.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 53% de su cartera de USD 153 M en T3 2025.
- Code Waechter abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Code Waechter aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T3 2025, presentado el 22 oct 2025.