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CW
Code Waechter Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
12,98%
Retorno est. (1 ano)
22,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,74%
Retorno est. (1 ano)
+22,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 4,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,8%
Posição
119
Nova
8
Aumentada
47
Reduzida
46
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$ 731 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 508 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 596 mil |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 498 mil |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$ 345 mil |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 254 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,83% |
| 2 | Tecnologia | 5,43% |
| 3 | Financeiro | 4,35% |
| 4 | Saúde | 3,97% |
| 5 | Energia | 3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 14,6 mi | 9,56% |
460.885
-16.339
| -3% | -US$ 498 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 12,1 mi | 7,9% |
120.427
+23.868
| +25% | +US$ 2,4 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 12 mi | 7,85% |
287.896
-31.529
| -10% | -US$ 1,3 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 10,8 mi | 7,05% |
42.240
+7.696
| +22% | +US$ 1,91 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
| US$ 6,88 mi | 4,49% |
72.658
+3.488
| +5% | +US$ 319 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1 bi
| US$ 5,84 mi | 3,81% |
48.180
+1.813
| +4% | +US$ 215 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 5,23 mi | 3,41% |
207.071
-5.510
| -3% | -US$ 138 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,75 mi | 3,1% |
180.928
-6.229
| -3% | -US$ 158 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 4,32 mi | 2,82% |
145.381
-3.322
| -2% | -US$ 96,7 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 4,31 mi | 2,81% |
131.413
+37.997
| +41% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
11
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 3,65 mi | 2,38% |
124.903
-2.881
| -2% | -US$ 82,8 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
12
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,82 bi
| US$ 2,96 mi | 1,93% |
71.218
+1.462
| +2% | +US$ 59,5 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,66 mi | 1,73% |
10.725
-146
| -1% | -US$ 33 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,47 mi | 1,61% |
4.818
+205
| +4% | +US$ 105 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,27 mi | 1,48% |
80.621
-9.458
| -10% | -US$ 253 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
16
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$ 119 mi
| US$ 2,11 mi | 1,38% |
55.859
+2.389
| +4% | +US$ 94,7 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,65 mi | 1,08% |
2.479
-5
| -0,2% | -US$ 3,22 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,63 mi | 1,06% |
2.725
| – | – |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,41 mi | 0,92% |
12.160
| – | – |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,41 mi | 0,92% |
7.853
+2.913
| +59% | +US$ 508 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,33 mi | 0,87% |
3.852
+321
| +9% | +US$ 98,5 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,27 mi | 0,83% |
54.572
-3.958
| -7% | -US$ 89,4 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,26 mi | 0,82% |
5.510
+188
| +4% | +US$ 38,3 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
24
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 1,22 mi | 0,79% |
21.969
+11
| +0,1% | +US$ 598 |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,21 mi | 0,79% |
21.235
-921
| -4% | -US$ 52,3 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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OCM
Revisão da carteira de Code Waechter no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Code Waechter detinha 119 posições avaliadas em US$ 153 mi, alta de 9% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Code Waechter mostra 8 novas, 47 aumentaram, 46 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em GSK: 12.028 ações no valor de US$ 531 mil. A maior venda foi de Capital Group Dividend Value ETF, estimada em US$ 1,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Code Waechter no T3 2025 foi GSK: 12.028 ações no valor de US$ 531 mil.
- Code Waechter foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de Code Waechter em T3 2025 foi em Capital Group Dividend Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Code Waechter encerrou totalmente sua posição em Bristol-Myers Squibb no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 596 mil.
- As dez maiores posições de Code Waechter representam 53% de sua carteira de US$ 153 mi no T3 2025.
- Code Waechter abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T3 2025.
- O valor da carteira de Code Waechter subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Code Waechter referente a T3 2025, protocolado em 22 de out. de 2025.