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CW
Code Waechter Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
12,98%
Retorno est. (1 ano)
22,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,28%
Retorno est. (1 ano)
+22,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,26%
Posição
122
Nova
14
Aumentada
41
Reduzida
44
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+US$ 5,25 mi |
| 2 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$ 2,3 mi |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 352 mil |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$ 252 mil |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 243 mil |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 242 mil |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 240 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,88% |
| 3 | Financeiro | 3,83% |
| 4 | Energia | 3,77% |
| 5 | Saúde | 3,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 17,3 mi | 10,26% |
592.508
+42.235
| +8% | +US$ 1,31 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 13,9 mi | 8,26% |
326.667
+30.605
| +10% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 11,7 mi | 6,92% |
115.749
+5.559
| +5% | +US$ 559 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 11 mi | 6,54% |
42.027
+4.065
| +11% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
| US$ 7,74 mi | 4,6% |
76.087
+2.422
| +3% | +US$ 252 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1 bi
| US$ 6,83 mi | 4,06% |
54.907
+5.035
| +10% | +US$ 642 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 5,38 mi | 3,2% |
215.982
+10.571
| +5% | +US$ 265 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
8
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,99 bi
| US$ 5 mi | 2,97% |
+158.239
| Nova | +US$ 5,25 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
9
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 4,66 mi | 2,77% |
139.374
+10.258
| +8% | +US$ 345 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,52 mi | 2,68% |
176.163
-337
| -0,2% | -US$ 9,04 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 4,23 mi | 2,52% |
136.757
-5.321
| -4% | -US$ 169 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
12
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 3,45 mi | 2,05% |
126.071
+6.459
| +5% | +US$ 181 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
13
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,82 bi
| US$ 3,43 mi | 2,04% |
85.360
+11.567
| +16% | +US$ 488 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,31 mi | 1,37% |
79.528
-863
| -1% | -US$ 25,9 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,2 mi | 1,31% |
8.667
+344
| +4% | +US$ 89,5 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
16
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 2,15 mi | 1,28% |
+64.521
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,91 mi | 1,13% |
5.147
+362
| +8% | +US$ 151 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,73 mi | 1,03% |
2.649
-20
| -0,7% | -US$ 13,7 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,7 mi | 1,01% |
9.776
+669
| +7% | +US$ 123 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,6 mi | 0,95% |
2.776
+3
| +0,1% | +US$ 1,82 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,3 mi | 0,77% |
12.160
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,25 mi | 0,74% |
22.018
+138
| +0,6% | +US$ 8,03 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
23
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 1,25 mi | 0,74% |
13.685
-254
| -2% | -US$ 19,4 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
24
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 1,21 mi | 0,72% |
21.969
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,19 mi | 0,71% |
48.277
-1.429
| -3% | -US$ 36,4 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RFA
ALS
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HC
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OCM
Revisão da carteira de Code Waechter no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Code Waechter detinha 122 posições avaliadas em US$ 168 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Code Waechter alocou US$ 14,7 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group New Geography Equity ETF: 158.239 ações no valor de US$ 5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 352 mil.
- A maior compra de Code Waechter no T1 2026 foi Capital Group New Geography Equity ETF: 158.239 ações no valor de US$ 5 mi.
- Code Waechter foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior redução de Code Waechter em T1 2026 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 352 mil.
- Code Waechter encerrou totalmente sua posição em Alexandria Real Estate Equities no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
- As dez maiores posições de Code Waechter representam 52% de sua carteira de US$ 168 mi no T1 2026.
- Code Waechter abriu 14 novas posições e encerrou 4 em T1 2026.
- O valor da carteira de Code Waechter subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Code Waechter referente a T1 2026, protocolado em 15 de abr. de 2026.