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CW

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 12,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
8,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,26 %
Position
122
Neu
14
Aufgestockt
41
Reduziert
44
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGNG-Symbol
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
+5,25 Mio. $
2
CGGO-Symbol
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+2,3 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,36 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,31 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+351.952 $
2
ARE-Symbol
Alexandria Real Estate Equities
ARE
+252.139 $
3
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+243.437 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+242.242 $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+240.302 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,78 %
2 Technologie 4,88 %
3 Finanzwesen 3,83 %
4 Energie 3,77 %
5 Gesundheitswesen 3,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
17,3 Mio. $ 10,26 %
592.508
+42.235
+8 % +1,31 Mio. $
2024 Q3
6 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
13,9 Mio. $ 8,26 %
326.667
+30.605
+10 % +1,36 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
11,7 Mio. $ 6,92 %
115.749
+5.559
+5 % +558.805 $
2025 Q2
3 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
11 Mio. $ 6,54 %
42.027
+4.065
+11 % +1,1 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
VIOV-Symbol
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
7,74 Mio. $ 4,6 %
76.087
+2.422
+3 % +251.657 $
2025 Q2
3 Quartale
VIOG-Symbol
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
6,83 Mio. $ 4,06 %
54.907
+5.035
+10 % +642.194 $
2025 Q2
3 Quartale
SCHR-Symbol
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,2 %
215.982
+10.571
+5 % +264.950 $
2024 Q3
6 Quartale
CGNG-Symbol
8
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
5 Mio. $ 2,97 %
+158.239
Neu +5,25 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
BALT-Symbol
9
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,77 %
139.374
+10.258
+8 % +345.048 $
2025 Q1
4 Quartale
SCHX-Symbol
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,68 %
176.163
-337
-0,2 % -9.040 $
2024 Q3
6 Quartale
SCHM-Symbol
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,52 %
136.757
-5.321
-4 % -169.421 $
2024 Q3
6 Quartale
DRSK-Symbol
12
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,05 %
126.071
+6.459
+5 % +181.280 $
2024 Q3
6 Quartale
QDPL-Symbol
13
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,04 %
85.360
+11.567
+16 % +487.699 $
2025 Q1
4 Quartale
SCHA-Symbol
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,37 %
79.528
-863
-1 % -25.869 $
2024 Q3
6 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,31 %
8.667
+344
+4 % +89.526 $
2024 Q3
6 Quartale
CGGO-Symbol
16
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,28 %
+64.521
Neu +2,3 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,91 Mio. $ 1,13 %
5.147
+362
+8 % +151.476 $
2024 Q3
6 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,03 %
2.649
-20
-0,7 % -13.657 $
2024 Q3
6 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,7 Mio. $ 1,01 %
9.776
+669
+7 % +122.736 $
2024 Q3
6 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,95 %
2.776
+3
+0,1 % +1.823 $
2024 Q3
6 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,77 %
12.160
– –
2024 Q3
6 Quartale
JEPI-Symbol
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,74 %
22.018
+138
+0,6 % +8.028 $
2025 Q1
4 Quartale
TTE-Symbol
23
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,74 %
13.685
-254
-2 % -19.408 $
2025 Q1
4 Quartale
FDVV-Symbol
24
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,72 %
21.969
– –
2024 Q3
6 Quartale
SCHF-Symbol
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,71 %
48.277
-1.429
-3 % -36.351 $
2024 Q3
6 Quartale
1
2 3 4 5

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WF
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HC
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio 193 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Code Waechter 122 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Code Waechter investierte 14,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group New Geography Equity ETF: 158.239 Aktien im Wert von 5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Verizon; sie wurde auf 351.952 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q1 2026 war Capital Group New Geography Equity ETF: 158.239 Aktien im Wert von 5 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q1 2026 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 351.952 $.
  • Code Waechter hat seine Position in Alexandria Real Estate Equities im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.139 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q1 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Code Waechter eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q1 2026 am 15. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .