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CW

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 12,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,26 %
Position
109
Neu
9
Aufgestockt
33
Reduziert
44
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+5,53 Mio. $
2
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+4,51 Mio. $
3
USAI-Symbol
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
+1,75 Mio. $
4
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+258.941 $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+258.653 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+254.000 $
2
CB-Symbol
Chubb
CB
+245.000 $
3
UL-Symbol
Unilever
UL
+236.000 $
4
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+224.000 $
5
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+216.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,84 %
2 Technologie 5,63 %
3 Finanzwesen 4,91 %
4 Versorger 4,41 %
5 Energie 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
10 Mio. $ 8,73 %
358.865
-3.251
-0,9 % -88.908 $
2024 Q3
1 Quartal
CALF-Symbol
2
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
7,16 Mio. $ 6,24 %
162.590
+3.084
+2 % +142.713 $
2024 Q3
1 Quartal
COWZ-Symbol
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
5,57 Mio. $ 4,86 %
98.555
+2.799
+3 % +164.068 $
2024 Q3
1 Quartal
SCHR-Symbol
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
5,54 Mio. $ 4,84 %
228.243
+2.601
+1 % +64.002 $
2024 Q3
1 Quartal
CGDV-Symbol
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
5,36 Mio. $ 4,68 %
+151.948
Neu +5,53 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IJS-Symbol
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
5,35 Mio. $ 4,67 %
49.225
+7
+0 % +776 $
2024 Q3
1 Quartal
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
5,07 Mio. $ 4,42 %
218.649
-4.533
-2 % -105.649 $
2024 Q3
1 Quartal
IJT-Symbol
8
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
4,31 Mio. $ 3,76 %
+31.855
Neu +4,51 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SCHM-Symbol
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
4 Mio. $ 3,49 %
144.289
+196
+0,1 % +5.585 $
2024 Q3
1 Quartal
DRSK-Symbol
10
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,58 %
107.720
+427
+0,4 % +11.953 $
2024 Q3
1 Quartal
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,18 %
58.232
+386
+0,7 % +17.542 $
2024 Q3
1 Quartal
SCHA-Symbol
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,86 %
82.633
-315
-0,4 % -8.381 $
2024 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,1 Mio. $ 1,83 %
8.376
+104
+1 % +24.510 $
2024 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,08 Mio. $ 1,81 %
4.924
-114
-2 % -48.558 $
2024 Q3
1 Quartal
USAI-Symbol
15
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
119 Mio. $
1,8 Mio. $ 1,57 %
+45.197
Neu +1,75 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
ENB-Symbol
16
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,42 %
38.279
+29
+0,1 % +1.214 $
2024 Q3
1 Quartal
TRP-Symbol
17
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,39 %
34.268
+2.726
+9 % +128.917 $
2024 Q3
1 Quartal
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,3 %
2.524
-30
-1 % -17.757 $
2024 Q3
1 Quartal
UGI-Symbol
19
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,16 %
46.927
+181
+0,4 % +4.698 $
2024 Q3
1 Quartal
SCHF-Symbol
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,13 %
70.053
-2.115
-3 % -41.291 $
2024 Q3
1 Quartal
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,07 %
12.160
– –
2024 Q3
1 Quartal
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,2 Mio. $ 1,04 %
5.159
-295
-5 % -54.562 $
2024 Q3
1 Quartal
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,01 %
2.261
+55
+2 % +27.819 $
2024 Q3
1 Quartal
O-Symbol
24
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,98 %
20.982
+358
+2 % +20.849 $
2024 Q3
1 Quartal
FDVV-Symbol
25
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,96 %
21.958
– –
2024 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Williams Financial North Bennington, Vermont 194 Mio. $ AUM 12,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio 193 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Code Waechter 109 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Code Waechter investierte 10,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Dividend Value ETF: 151.948 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF; sie wurde auf 133.852 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q4 2024 war Capital Group Dividend Value ETF: 151.948 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164.068 $.
  • Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q4 2024 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 133.852 $.
  • Code Waechter hat seine Position in Comcast im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q4 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Code Waechter eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q4 2024 am 13. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .