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CW
Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
12.98%
Rendimiento estimado a 1 año
22.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.6 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.26%
Posición
109
Nuevas
9
Aumentadas
33
Reducidas
44
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 5.53 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 259 k |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 259 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 254 k |
| 2 |
Chubb
CB
|
+USD 245 k |
| 3 |
Unilever
UL
|
+USD 236 k |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+USD 224 k |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.84% |
| 2 | Tecnología | 5.63% |
| 3 | Finanzas | 4.91% |
| 4 | Servicios públicos | 4.41% |
| 5 | Energía | 4.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 10 M | 8.73% |
358,865
-3,251
| -0.9% | -USD 88.9 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
2
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 7.16 M | 6.24% |
162,590
+3,084
| +2% | +USD 143 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 5.57 M | 4.86% |
98,555
+2,799
| +3% | +USD 164 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 5.54 M | 4.84% |
228,243
+2,601
| +1% | +USD 64 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 5.36 M | 4.68% |
+151,948
| Nuevas | +USD 5.53 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 5.35 M | 4.67% |
49,225
+7
| +0% | +USD 776 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 5.07 M | 4.42% |
218,649
-4,533
| -2% | -USD 106 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 4.31 M | 3.76% |
+31,855
| Nuevas | +USD 4.51 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 4 M | 3.49% |
144,289
+196
| +0.1% | +USD 5.58 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
10
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 2.95 M | 2.58% |
107,720
+427
| +0.4% | +USD 12 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2.49 M | 2.18% |
58,232
+386
| +0.7% | +USD 17.5 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.14 M | 1.86% |
82,633
-315
| -0.4% | -USD 8.38 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.1 M | 1.83% |
8,376
+104
| +1% | +USD 24.5 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.08 M | 1.81% |
4,924
-114
| -2% | -USD 48.6 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
USD 119 M
| USD 1.8 M | 1.57% |
+45,197
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 1.62 M | 1.42% |
38,279
+29
| +0.1% | +USD 1.21 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
17
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 1.59 M | 1.39% |
34,268
+2,726
| +9% | +USD 129 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.49 M | 1.3% |
2,524
-30
| -1% | -USD 17.8 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
19
UGI
UGI
USD 8243 M
| USD 1.32 M | 1.16% |
46,927
+181
| +0.4% | +USD 4.7 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.3 M | 1.13% |
70,053
-2,115
| -3% | -USD 41.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.22 M | 1.07% |
12,160
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.2 M | 1.04% |
5,159
-295
| -5% | -USD 54.6 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.16 M | 1.01% |
2,261
+55
| +2% | +USD 27.8 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
24
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 1.12 M | 0.98% |
20,982
+358
| +2% | +USD 20.8 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
25
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 1.1 M | 0.96% |
21,958
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Revisión del portafolio de Code Waechter en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Code Waechter mantenía 109 posiciones por un valor de USD 115 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Code Waechter destinó USD 10.6 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Dividend Value ETF: 151,948 acciones con un valor de USD 5.36 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 134 k.
- La mayor compra de Code Waechter en T4 2024 fue Capital Group Dividend Value ETF: 151,948 acciones por un valor de USD 5.36 M.
- Code Waechter fue quien más aumentó su posición en Pacer US Cash Cows 100 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 164 k.
- La mayor reducción de Code Waechter durante T4 2024 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 134 k.
- Code Waechter cerró por completo su posición en Comcast en T4 2024, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 48% de su cartera de USD 115 M en T4 2024.
- Code Waechter abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Code Waechter aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T4 2024, presentado el 13 ene 2025.