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CW
Code Waechter 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
12.98%
1年估算報酬率
22.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.01%
1年估算報酬率
+22.49%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
+US$964萬
(+9.2%)
資金流向
+US$1062萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.26%
持股
109
新
9
增持
33
減碼
44
已平倉
8
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$553萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$451萬 |
| 3 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+US$175萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$25.9萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$25.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$25.4萬 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$24.5萬 |
| 3 |
Unilever
UL
|
+US$23.6萬 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$22.4萬 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$21.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.84% |
| 2 | 科技 | 5.63% |
| 3 | 金融 | 4.91% |
| 4 | 公用事業 | 4.41% |
| 5 | 能源 | 4.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1000萬 | 8.73% |
358,865
-3,251
| -0.9% | -US$8.89萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
2
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9億
| US$716萬 | 6.24% |
162,590
+3,084
| +2% | +US$14.3萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$557萬 | 4.86% |
98,555
+2,799
| +3% | +US$16.4萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$554萬 | 4.84% |
228,243
+2,601
| +1% | +US$6.4萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$536萬 | 4.68% |
+151,948
| 新 | +US$553萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$535萬 | 4.67% |
49,225
+7
| +0% | +US$776 |
2024 Q3
1季度
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$507萬 | 4.42% |
218,649
-4,533
| -2% | -US$10.6萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$431萬 | 3.76% |
+31,855
| 新 | +US$451萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$400萬 | 3.49% |
144,289
+196
| +0.1% | +US$5,585 |
2024 Q3
1季度
|
|
10
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$295萬 | 2.58% |
107,720
+427
| +0.4% | +US$1.2萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$249萬 | 2.18% |
58,232
+386
| +0.7% | +US$1.75萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
12
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$214萬 | 1.86% |
82,633
-315
| -0.4% | -US$8,381 |
2024 Q3
1季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$210萬 | 1.83% |
8,376
+104
| +1% | +US$2.45萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$208萬 | 1.81% |
4,924
-114
| -2% | -US$4.86萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
15
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$1.19億
| US$180萬 | 1.57% |
+45,197
| 新 | +US$175萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
16
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$162萬 | 1.42% |
38,279
+29
| +0.1% | +US$1,214 |
2024 Q3
1季度
|
|
17
TC Energy
TRP
US$643億
| US$159萬 | 1.39% |
34,268
+2,726
| +9% | +US$12.9萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$149萬 | 1.3% |
2,524
-30
| -1% | -US$1.78萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
19
UGI
UGI
US$82.4億
| US$132萬 | 1.16% |
46,927
+181
| +0.4% | +US$4,698 |
2024 Q3
1季度
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$130萬 | 1.13% |
70,053
-2,115
| -3% | -US$4.13萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$122萬 | 1.07% |
12,160
| – | – |
2024 Q3
1季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$120萬 | 1.04% |
5,159
-295
| -5% | -US$5.46萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$116萬 | 1.01% |
2,261
+55
| +2% | +US$2.78萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
24
Realty Income
O
US$531億
| US$112萬 | 0.98% |
20,982
+358
| +2% | +US$2.08萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
25
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$110萬 | 0.96% |
21,958
| – | – |
2024 Q3
1季度
|
|
相似基金
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Code Waechter的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Code Waechter持有109個部位，價值US$1.15億，較前一季的US$1.05億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Code Waechter在2024年第4季投入US$1062萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group Dividend Value ETF：共151,948股，價值US$536萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的63%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$13.4萬。
- Code Waechter在2024年第4季最大筆買進的是Capital Group Dividend Value ETF：共買進151,948股，價值US$536萬。
- Code Waechter在2024年第4季增持Pacer US Cash Cows 100 ETF的幅度最大，估計增加US$16.4萬。
- Code Waechter在2024年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$13.4萬。
- Code Waechter於2024年第4季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$25.4萬。
- 在2024年第4季，Code Waechter的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占48%。
- Code Waechter在2024年第4季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Code Waechter的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$1.15億。
根據Code Waechter的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月13日提交。