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CW
Code Waechter 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
12.98%
1年估算報酬率
22.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.94%
1年估算報酬率
+22.49%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.56億
AUM 成長
+US$251萬
(+1.6%)
資金流向
-US$51.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.6%
持股
119
新
7
增持
49
減碼
36
已平倉
11
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$39.5萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$35.1萬 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$28萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+US$211萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$110萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$103萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$64.5萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$35.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.35% |
| 2 | 科技 | 4.86% |
| 3 | 金融 | 4.48% |
| 4 | 醫療保健 | 4.34% |
| 5 | 能源 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1795萬 | 11.53% |
550,273
+89,388
| +19% | +US$291萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1292萬 | 8.3% |
296,062
+8,166
| +3% | +US$35.1萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1106萬 | 7.1% |
110,190
-10,237
| -9% | -US$103萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$979萬 | 6.29% |
37,962
-4,278
| -10% | -US$110萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$720萬 | 4.62% |
73,665
+1,007
| +1% | +US$9.7萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10億
| US$605萬 | 3.88% |
49,872
+1,692
| +4% | +US$20.6萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$515萬 | 3.31% |
205,411
-1,660
| -0.8% | -US$4.18萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$475萬 | 3.05% |
176,500
-4,428
| -2% | -US$11.8萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
9
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$433萬 | 2.78% |
129,116
-2,297
| -2% | -US$7.59萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$427萬 | 2.74% |
142,078
-3,303
| -2% | -US$9.8萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
11
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$341萬 | 2.19% |
119,612
-5,291
| -4% | -US$15.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
12
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.2億
| US$313萬 | 2.01% |
73,793
+2,575
| +4% | +US$10.9萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$231萬 | 1.49% |
4,785
-33
| -0.7% | -US$1.65萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$229萬 | 1.47% |
80,391
-230
| -0.3% | -US$6,495 |
2024 Q3
5個季度
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$226萬 | 1.45% |
8,323
-2,402
| -22% | -US$64.5萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$183萬 | 1.17% |
2,669
+190
| +8% | +US$12.9萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$170萬 | 1.09% |
2,773
+48
| +2% | +US$2.95萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$170萬 | 1.09% |
9,107
+1,254
| +16% | +US$23.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$144萬 | 0.92% |
12,160
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$129萬 | 0.83% |
3,738
-114
| -3% | -US$4.08萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$129萬 | 0.83% |
5,632
+122
| +2% | +US$2.78萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$125萬 | 0.8% |
21,880
+645
| +3% | +US$3.68萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$125萬 | 0.8% |
21,969
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
24
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$123萬 | 0.79% |
21,803
+2,983
| +16% | +US$16.3萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$119萬 | 0.77% |
49,706
-4,866
| -9% | -US$11.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
相似基金
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Code Waechter的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Code Waechter持有119個部位，價值US$1.56億，較前一季的US$1.53億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Code Waechter的2025年第4季申報資料顯示有新增7項、增加49檔、減碼36檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Las Vegas Sands：共3,740股，價值US$24.3萬。 最大的一筆賣出是Pacer American Energy Infrastructure ETF，估計金額為US$211萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
- Code Waechter在2025年第4季最大筆買進的是Las Vegas Sands：共買進3,740股，價值US$24.3萬。
- Code Waechter在2025年第4季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$291萬。
- Code Waechter在2025年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計減持了US$110萬。
- Code Waechter於2025年第4季完全出清Pacer American Energy Infrastructure ETF，估計賣出金額為US$211萬。
- 在2025年第4季，Code Waechter的投資組合規模為US$1.56億，前十大持股占54%。
- Code Waechter在2025年第4季新增了7個部位，並平倉11個部位。
- Code Waechter的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$1.56億。
根據Code Waechter的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月26日提交。