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CW
Code Waechter 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
12.98%
1年估算報酬率
22.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.89%
1年估算報酬率
+22.49%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.93億
AUM 成長
+US$2503萬
(+15%)
資金流向
+US$619萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.13%
持股
131
新
13
增持
48
減碼
42
已平倉
4
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$534萬 |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+US$178萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$84.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$83.8萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$62.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$512萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$131萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$26.7萬 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$25.8萬 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$22.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.53% |
| 2 | 科技 | 5.55% |
| 3 | 金融 | 3.67% |
| 4 | 醫療保健 | 3.39% |
| 5 | 能源 | 2.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2069萬 | 10.7% |
611,454
+18,946
| +3% | +US$62.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1698萬 | 8.78% |
344,545
+17,878
| +5% | +US$84.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1363萬 | 7.05% |
44,952
+2,925
| +7% | +US$83.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1138萬 | 5.89% |
113,092
-2,657
| -2% | -US$26.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10億
| US$877萬 | 4.54% |
57,143
+2,236
| +4% | +US$31.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9億
| US$630萬 | 3.26% |
168,168
+9,929
| +6% | +US$35.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$559萬 | 2.89% |
+44,804
| 新 | +US$534萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$526萬 | 2.72% |
178,796
+2,633
| +1% | +US$7.52萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$524萬 | 2.71% |
152,786
+13,412
| +10% | +US$45.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$500萬 | 2.59% |
135,742
-1,015
| -0.7% | -US$3.49萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$402萬 | 2.08% |
162,866
-53,116
| -25% | -US$131萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$397萬 | 2.05% |
137,928
+11,857
| +9% | +US$34.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.2億
| US$391萬 | 2.02% |
86,848
+1,488
| +2% | +US$6.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$350萬 | 1.81% |
29,864
-46,223
| -61% | -US$512萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$310萬 | 1.6% |
73,170
+8,649
| +13% | +US$33.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$281萬 | 1.45% |
77,822
-1,706
| -2% | -US$5.64萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$256萬 | 1.32% |
8,850
+183
| +2% | +US$5.23萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$205萬 | 1.06% |
2,785
+9
| +0.3% | +US$6,192 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$199萬 | 1.03% |
5,343
+196
| +4% | +US$7.93萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$195萬 | 1.01% |
2,609
-40
| -2% | -US$2.91萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$190萬 | 0.98% |
9,479
-297
| -3% | -US$6.11萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
22
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
US$1.48億
| US$179萬 | 0.93% |
+67,072
| 新 | +US$178萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$151萬 | 0.78% |
12,160
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$148萬 | 0.76% |
3,910
+64
| +2% | +US$2.57萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$145萬 | 0.75% |
52,347
+4,070
| +8% | +US$11萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Code Waechter的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Code Waechter持有131個部位，價值US$1.93億，較前一季的US$1.68億增加15%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Code Waechter在2026年第2季投入US$619萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼48個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Small Cap Value ETF：共44,804股，價值US$559萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$512萬。
- Code Waechter在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Small Cap Value ETF：共買進44,804股，價值US$559萬。
- Code Waechter在2026年第2季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$84.2萬。
- Code Waechter在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$512萬。
- Code Waechter於2026年第2季完全出清American International，估計賣出金額為US$25.8萬。
- 在2026年第2季，Code Waechter的投資組合規模為US$1.93億，前十大持股占51%。
- Code Waechter在2026年第2季新增了13個部位，並平倉4個部位。
- Code Waechter的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.93億。
根據Code Waechter的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。