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CW
Code Waechter 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
12.98%
1年估算報酬率
22.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.89%
1年估算報酬率
+22.49%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.93億
AUM 成長
+US$2503萬
(+15%)
資金流向
+US$619萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.13%
持股
131
新
13
增持
48
減碼
42
已平倉
4
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$534萬 |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+US$178萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$84.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$83.8萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$62.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$512萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$131萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$26.7萬 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$25.8萬 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$22.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.53% |
| 2 | 科技 | 5.55% |
| 3 | 金融 | 3.67% |
| 4 | 醫療保健 | 3.39% |
| 5 | 能源 | 2.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Prologis
PLD
US$1195億
| US$74.2萬 | 0.38% |
5,478
-162
| -3% | -US$2.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$74.1萬 | 0.38% |
1,316
+88
| +7% | +US$5.38萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
53
TC Energy
TRP
US$643億
| US$73.4萬 | 0.38% |
11,072
-148
| -1% | -US$9,786 |
2024 Q3
7個季度
|
|
54
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$71.7萬 | 0.37% |
14,400
-347
| -2% | -US$1.71萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
55
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$67.3萬 | 0.35% |
27,966
+188
| +0.7% | +US$4,918 |
2025 Q1
5個季度
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$66.5萬 | 0.34% |
4,862
-1,306
| -21% | -US$19.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$66.2萬 | 0.34% |
2,607
-483
| -16% | -US$11.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
58
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$65.2萬 | 0.34% |
8,455
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
59
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$64.7萬 | 0.33% |
1,786
-360
| -17% | -US$12.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
60
Xcel Energy
XEL
US$477億
| US$63.4萬 | 0.33% |
7,900
-966
| -11% | -US$7.71萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
61
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$63.2萬 | 0.33% |
3,021
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
62
Sanofi
SNY
US$973億
| US$59.3萬 | 0.31% |
13,905
+416
| +3% | +US$1.86萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
63
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$58.7萬 | 0.3% |
5,514
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
64
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$58.2萬 | 0.3% |
4,601
+12
| +0.3% | +US$1,514 |
2025 Q1
5個季度
|
|
65
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$57.6萬 | 0.3% |
1,541
-42
| -3% | -US$1.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
66
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$56.4萬 | 0.29% |
11,860
+1,044
| +10% | +US$4.96萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
67
Bank of Montreal
BMO
US$1161億
| US$53.5萬 | 0.28% |
3,025
-557
| -16% | -US$8.76萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
68
Verizon
VZ
US$1861億
| US$52.7萬 | 0.27% |
12,450
+1,297
| +12% | +US$6.08萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
69
Mastercard
MA
US$5409億
| US$51.4萬 | 0.27% |
1,001
+228
| +29% | +US$11.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
70
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$51.2萬 | 0.26% |
2,696
-333
| -11% | -US$6.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
71
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$50.7萬 | 0.26% |
1,220
+462
| +61% | +US$17.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
72
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$50萬 | 0.26% |
3,690
-19
| -0.5% | -US$2,841 |
2024 Q3
7個季度
|
|
73
Amcor
AMCR
US$203億
| US$48萬 | 0.25% |
11,067
+161
| +1% | +US$6,390 |
2024 Q3
7個季度
|
|
74
Paychex
PAYX
US$397億
| US$47.2萬 | 0.24% |
4,804
+995
| +26% | +US$9.42萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
75
Realty Income
O
US$531億
| US$45.4萬 | 0.23% |
7,320
-1,647
| -18% | -US$10.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Code Waechter的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Code Waechter持有131個部位，價值US$1.93億，較前一季的US$1.68億增加15%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Code Waechter在2026年第2季投入US$619萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼48個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Small Cap Value ETF：共44,804股，價值US$559萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$512萬。
- Code Waechter在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Small Cap Value ETF：共買進44,804股，價值US$559萬。
- Code Waechter在2026年第2季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$84.2萬。
- Code Waechter在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$512萬。
- Code Waechter於2026年第2季完全出清American International，估計賣出金額為US$25.8萬。
- 在2026年第2季，Code Waechter的投資組合規模為US$1.93億，前十大持股占51%。
- Code Waechter在2026年第2季新增了13個部位，並平倉4個部位。
- Code Waechter的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.93億。
根據Code Waechter的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。