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CW
Code Waechter 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
12.98%
1年估算報酬率
22.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.89%
1年估算報酬率
+22.49%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.93億
AUM 成長
+US$2503萬
(+15%)
資金流向
+US$619萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.13%
持股
131
新
13
增持
48
減碼
42
已平倉
4
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$534萬 |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+US$178萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$84.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$83.8萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$62.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$512萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$131萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$26.7萬 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$25.8萬 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$22.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.53% |
| 2 | 科技 | 5.55% |
| 3 | 金融 | 3.67% |
| 4 | 醫療保健 | 3.39% |
| 5 | 能源 | 2.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$32.2萬 | 0.17% |
1,100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
102
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$32.1萬 | 0.17% |
2,537
-377
| -13% | -US$4.97萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
103
Linde
LIN
US$2298億
| US$31.8萬 | 0.16% |
613
+137
| +29% | +US$6.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
104
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$31.3萬 | 0.16% |
625
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
105
AutoZone
AZO
US$505億
| US$30.4萬 | 0.16% |
95
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
106
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$29.2萬 | 0.15% |
980
-250
| -20% | -US$6.94萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
107
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$28.9萬 | 0.15% |
+3,697
| 新 | +US$29.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
108
Altria Group
MO
US$1254億
| US$27.8萬 | 0.14% |
3,857
-2
| -0.1% | -US$140 |
2026 Q1
1季度
|
|
109
Merck
MRK
US$3601億
| US$27.1萬 | 0.14% |
2,108
+215
| +11% | +US$2.52萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
110
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$26.2萬 | 0.14% |
515
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
111
International Paper
IP
US$180億
| US$26.1萬 | 0.14% |
+6,857
| 新 | +US$23.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
112
Southern Company
SO
US$1049億
| US$25.6萬 | 0.13% |
2,676
+33
| +1% | +US$3,107 |
2025 Q1
5個季度
|
|
113
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$1.95億
| US$25.1萬 | 0.13% |
+8,386
| 新 | +US$24.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
114
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$25萬 | 0.13% |
+523
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
115
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$24.9萬 | 0.13% |
2,257
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
116
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$24.8萬 | 0.13% |
1,674
+28
| +2% | +US$3,843 |
2026 Q1
1季度
|
|
117
Home Depot
HD
US$3089億
| US$24.7萬 | 0.13% |
699
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
118
Blackstone
BX
US$851億
| US$24.2萬 | 0.13% |
2,060
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
119
Visa
V
US$7558億
| US$22.8萬 | 0.12% |
+666
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
120
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$22.6萬 | 0.12% |
+1,933
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
121
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$22.1萬 | 0.11% |
819
-241
| -23% | -US$6.91萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
122
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$22萬 | 0.11% |
+379
| 新 | +US$15.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
123
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.87億
| US$21.8萬 | 0.11% |
+11,944
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
124
Halliburton
HAL
US$279億
| US$21.7萬 | 0.11% |
6,381
-2,174
| -25% | -US$8.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
125
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$21.6萬 | 0.11% |
225
+7
| +3% | +US$7,240 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Code Waechter的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Code Waechter持有131個部位，價值US$1.93億，較前一季的US$1.68億增加15%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Code Waechter在2026年第2季投入US$619萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼48個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Small Cap Value ETF：共44,804股，價值US$559萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$512萬。
- Code Waechter在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Small Cap Value ETF：共買進44,804股，價值US$559萬。
- Code Waechter在2026年第2季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$84.2萬。
- Code Waechter在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$512萬。
- Code Waechter於2026年第2季完全出清American International，估計賣出金額為US$25.8萬。
- 在2026年第2季，Code Waechter的投資組合規模為US$1.93億，前十大持股占51%。
- Code Waechter在2026年第2季新增了13個部位，並平倉4個部位。
- Code Waechter的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.93億。
根據Code Waechter的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。