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CW
Code Waechter 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
12.98%
1년 추정 수익률
22.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.89%
1년 예상 수익률
+22.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
+US$2503만
(+15%)
자금 흐름
+US$619만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.13%
보유액
131
신규
13
증가
48
축소
42
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$534만 |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+US$178만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$84.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$83.8만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$62.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$512만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$131만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$26.7만 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$25.8만 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$22.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.53% |
| 2 | 정보기술 | 5.55% |
| 3 | 금융 | 3.67% |
| 4 | 건강관리 | 3.39% |
| 5 | 에너지 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$32.2만 | 0.17% |
1,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
102
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$32.1만 | 0.17% |
2,537
-377
| -13% | -US$4.97만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
103
Linde
LIN
US$2298억
| US$31.8만 | 0.16% |
613
+137
| +29% | +US$6.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$31.3만 | 0.16% |
625
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
105
AutoZone
AZO
US$505억
| US$30.4만 | 0.16% |
95
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
106
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$29.2만 | 0.15% |
980
-250
| -20% | -US$6.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
107
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$28.9만 | 0.15% |
+3,697
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Altria Group
MO
US$1254억
| US$27.8만 | 0.14% |
3,857
-2
| -0.1% | -US$140 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
Merck
MRK
US$3601억
| US$27.1만 | 0.14% |
2,108
+215
| +11% | +US$2.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$26.2만 | 0.14% |
515
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
111
International Paper
IP
US$180억
| US$26.1만 | 0.14% |
+6,857
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Southern Company
SO
US$1049억
| US$25.6만 | 0.13% |
2,676
+33
| +1% | +US$3.11천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
113
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$1.95억
| US$25.1만 | 0.13% |
+8,386
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$25만 | 0.13% |
+523
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$24.9만 | 0.13% |
2,257
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$24.8만 | 0.13% |
1,674
+28
| +2% | +US$3.84천 |
2026 Q1
1분기
|
|
117
Home Depot
HD
US$3089억
| US$24.7만 | 0.13% |
699
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
118
Blackstone
BX
US$851억
| US$24.2만 | 0.13% |
2,060
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
119
Visa
V
US$7558억
| US$22.8만 | 0.12% |
+666
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$22.6만 | 0.12% |
+1,933
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$22.1만 | 0.11% |
819
-241
| -23% | -US$6.91만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
122
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$22만 | 0.11% |
+379
| 신규 | +US$15.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.87억
| US$21.8만 | 0.11% |
+11,944
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
Halliburton
HAL
US$279억
| US$21.7만 | 0.11% |
6,381
-2,174
| -25% | -US$8.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$21.6만 | 0.11% |
225
+7
| +3% | +US$7.24천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
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OCM
Code Waechter의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Code Waechter는 US$1.93억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Code Waechter는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$619만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, 44,804주를 보유했으며 가치는 US$559만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$512만 규모 줄였습니다.
- Code Waechter의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, US$559만 상당의 44,804주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Code Waechter로, 추정 증가액은 US$84.2만 규모예요.
- Code Waechter의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$512만예요.
- Code Waechter는 2026년 2분기에 American International 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Code Waechter의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 51%를 차지해요.
- Code Waechter는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Code Waechter의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.93억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Code Waechter의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.