Wir sind mit live! Mehr erfahren
CW

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 12,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
Kapitalfluss
+6,19 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,13 %
Position
131
Neu
13
Aufgestockt
48
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+5,34 Mio. $
2
DEFR-Symbol
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
+1,78 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+841.827 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+838.264 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+627.819 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+5,12 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,31 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+267.127 $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+257.882 $
5
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+227.212 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,53 %
2 Technologie 5,55 %
3 Finanzwesen 3,67 %
4 Gesundheitswesen 3,39 %
5 Energie 2,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GNRC-Symbol
101
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
322.091 $ 0,17 %
1.100
– –
2026 Q1
1 Quartal
GILD-Symbol
102
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
320.525 $ 0,17 %
2.537
-377
-13 % -49.673 $
2025 Q1
5 Quartale
LIN-Symbol
103
Linde
LIN
230 Mrd. $
318.110 $ 0,16 %
613
+137
+29 % +69.389 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
104
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
312.744 $ 0,16 %
625
– –
2024 Q3
7 Quartale
AZO-Symbol
105
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
303.614 $ 0,16 %
95
– –
2024 Q3
7 Quartale
TXN-Symbol
106
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
292.109 $ 0,15 %
980
-250
-20 % -69.357 $
2026 Q1
1 Quartal
MDT-Symbol
107
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
289.216 $ 0,15 %
+3.697
Neu +298.238 $
2026 Q2
0 Quartale
MO-Symbol
108
Altria Group
MO
125 Mrd. $
277.511 $ 0,14 %
3.857
-2
-0,1 % -140 $
2026 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
109
Merck
MRK
360 Mrd. $
270.878 $ 0,14 %
2.108
+215
+11 % +25.165 $
2026 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
110
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
262.372 $ 0,14 %
515
– –
2025 Q3
3 Quartale
IP-Symbol
111
International Paper
IP
18 Mrd. $
261.252 $ 0,14 %
+6.857
Neu +234.883 $
2026 Q2
0 Quartale
SO-Symbol
112
Southern Company
SO
105 Mrd. $
256.120 $ 0,13 %
2.676
+33
+1 % +3.107 $
2025 Q1
5 Quartale
ZJUL-Symbol
113
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
195 Mio. $
251.328 $ 0,13 %
+8.386
Neu +248.861 $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
114
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
249.769 $ 0,13 %
+523
Neu +212.228 $
2026 Q2
0 Quartale
IWR-Symbol
115
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
248.992 $ 0,13 %
2.257
– –
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
116
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
248.271 $ 0,13 %
1.674
+28
+2 % +3.843 $
2026 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
117
Home Depot
HD
309 Mrd. $
246.523 $ 0,13 %
699
– –
2024 Q3
7 Quartale
BX-Symbol
118
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
242.400 $ 0,13 %
2.060
– –
2024 Q3
7 Quartale
V-Symbol
119
Visa
V
756 Mrd. $
228.498 $ 0,12 %
+666
Neu +213.816 $
2026 Q2
0 Quartale
BOXX-Symbol
120
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
226.335 $ 0,12 %
+1.933
Neu +225.585 $
2026 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
121
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
221.384 $ 0,11 %
819
-241
-23 % -69.106 $
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
122
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
220.165 $ 0,11 %
+379
Neu +155.386 $
2026 Q2
0 Quartale
IFLN-Symbol
123
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
287 Mio. $
218.456 $ 0,11 %
+11.944
Neu +218.144 $
2026 Q2
0 Quartale
HAL-Symbol
124
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
216.635 $ 0,11 %
6.381
-2.174
-25 % -84.947 $
2025 Q4
2 Quartale
BLK-Symbol
125
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
216.351 $ 0,11 %
225
+7
+3 % +7.240 $
2024 Q3
7 Quartale
2 3 4
5
6

Ähnliche Fonds

RFA
ROI Financial Advisors Beaverton, Oregon 193 Mio. $ AUM 45,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALS
Andrew L. Share 193 Mio. $ AUM 1,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Williams Financial North Bennington, Vermont 194 Mio. $ AUM 12,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio 193 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Code Waechter 131 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Code Waechter investierte 6,19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Value ETF: 44.804 Aktien im Wert von 5,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 5,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q2 2026 war Avantis US Small Cap Value ETF: 44.804 Aktien im Wert von 5,59 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 841.827 $.
  • Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in American International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.882 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Code Waechter eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .