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CW

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 12,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
Kapitalfluss
+6,19 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,13 %
Position
131
Neu
13
Aufgestockt
48
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+5,34 Mio. $
2
DEFR-Symbol
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
+1,78 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+841.827 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+838.264 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+627.819 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+5,12 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,31 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+267.127 $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+257.882 $
5
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+227.212 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,53 %
2 Technologie 5,55 %
3 Finanzwesen 3,67 %
4 Gesundheitswesen 3,39 %
5 Energie 2,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDVV-Symbol
26
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,69 %
21.969
– –
2024 Q3
7 Quartale
ABBV-Symbol
27
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,66 %
5.102
-37
-0,7 % -7.960 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,66 %
3.545
-169
-5 % -60.834 $
2024 Q3
7 Quartale
BTI-Symbol
29
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,65 %
20.481
+301
+1 % +18.168 $
2025 Q2
4 Quartale
JEPI-Symbol
30
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,64 %
21.912
-106
-0,5 % -5.987 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHD-Symbol
31
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,58 %
35.192
– –
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
32
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,58 %
4.674
+164
+4 % +41.165 $
2024 Q3
7 Quartale
DVY-Symbol
33
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,58 %
7.120
– –
2024 Q3
7 Quartale
TTE-Symbol
34
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,56 %
13.890
+205
+1 % +18.131 $
2025 Q1
5 Quartale
ENB-Symbol
35
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,54 %
19.364
+85
+0,4 % +4.662 $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,53 %
1.363
-55
-4 % -39.875 $
2024 Q3
7 Quartale
MUB-Symbol
37
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,53 %
9.454
– –
2024 Q3
7 Quartale
USB-Symbol
38
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1 Mio. $ 0,52 %
16.599
-229
-1 % -12.831 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYD-Symbol
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
978.669 $ 0,51 %
20.513
– –
2024 Q3
7 Quartale
PNC-Symbol
40
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
965.921 $ 0,5 %
3.923
-35
-0,9 % -7.837 $
2025 Q1
5 Quartale
WMB-Symbol
41
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
958.737 $ 0,5 %
12.897
-3
-0 % -221 $
2024 Q3
7 Quartale
SPHD-Symbol
42
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
933.473 $ 0,48 %
18.361
– –
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
43
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
900.038 $ 0,47 %
2.750
-71
-3 % -22.049 $
2024 Q3
7 Quartale
VTV-Symbol
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
873.028 $ 0,45 %
4.006
– –
2024 Q3
7 Quartale
NGG-Symbol
45
National Grid
NGG
81,7 Mrd. $
858.616 $ 0,44 %
10.361
-1.175
-10 % -99.903 $
2025 Q1
5 Quartale
CVX-Symbol
46
Chevron
CVX
441 Mrd. $
852.421 $ 0,44 %
5.142
+164
+3 % +30.525 $
2024 Q3
7 Quartale
AMAT-Symbol
47
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
851.694 $ 0,44 %
1.178
-40
-3 % -18.455 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
48
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
851.595 $ 0,44 %
710
-190
-21 % -194.130 $
2024 Q3
7 Quartale
PM-Symbol
49
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
827.045 $ 0,43 %
4.572
-404
-8 % -70.066 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
820.079 $ 0,42 %
2.321
-94
-4 % -33.595 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

RFA
ROI Financial Advisors Beaverton, Oregon 193 Mio. $ AUM 45,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALS
Andrew L. Share 193 Mio. $ AUM 1,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Williams Financial North Bennington, Vermont 194 Mio. $ AUM 12,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio 193 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Code Waechter 131 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Code Waechter investierte 6,19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Value ETF: 44.804 Aktien im Wert von 5,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF; sie wurde auf 5,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q2 2026 war Avantis US Small Cap Value ETF: 44.804 Aktien im Wert von 5,59 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 841.827 $.
  • Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in American International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.882 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Code Waechter eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .