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CW
Code Waechter Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
12,98%
Retorno est. (1 ano)
22,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,89%
Retorno est. (1 ano)
+22,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 6,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,13%
Posição
131
Nova
13
Aumentada
48
Reduzida
42
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 5,34 mi |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 842 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 838 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 628 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 5,12 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 267 mil |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 227 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,53% |
| 2 | Tecnologia | 5,55% |
| 3 | Financeiro | 3,67% |
| 4 | Saúde | 3,39% |
| 5 | Energia | 2,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 1,32 mi | 0,69% |
21.969
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,28 mi | 0,66% |
5.102
-37
| -0,7% | -US$ 7,96 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,27 mi | 0,66% |
3.545
-169
| -5% | -US$ 60,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 1,26 mi | 0,65% |
20.481
+301
| +1% | +US$ 18,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,24 mi | 0,64% |
21.912
-106
| -0,5% | -US$ 5,99 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,12 mi | 0,58% |
35.192
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,11 mi | 0,58% |
4.674
+164
| +4% | +US$ 41,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,11 mi | 0,58% |
7.120
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 1,08 mi | 0,56% |
13.890
+205
| +1% | +US$ 18,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
35
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 1,05 mi | 0,54% |
19.364
+85
| +0,4% | +US$ 4,66 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,02 mi | 0,53% |
1.363
-55
| -4% | -US$ 39,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,02 mi | 0,53% |
9.454
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
38
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1 mi | 0,52% |
16.599
-229
| -1% | -US$ 12,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 979 mil | 0,51% |
20.513
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
40
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 966 mil | 0,5% |
3.923
-35
| -0,9% | -US$ 7,84 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 959 mil | 0,5% |
12.897
-3
| -0% | -US$ 221 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 933 mil | 0,48% |
18.361
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 900 mil | 0,47% |
2.750
-71
| -3% | -US$ 22 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 873 mil | 0,45% |
4.006
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
45
National Grid
NGG
US$ 81,7 bi
| US$ 859 mil | 0,44% |
10.361
-1.175
| -10% | -US$ 100 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 852 mil | 0,44% |
5.142
+164
| +3% | +US$ 30,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
47
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 852 mil | 0,44% |
1.178
-40
| -3% | -US$ 18,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 852 mil | 0,44% |
710
-190
| -21% | -US$ 194 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 827 mil | 0,43% |
4.572
-404
| -8% | -US$ 70,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 820 mil | 0,42% |
2.321
-94
| -4% | -US$ 33,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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OCM
Revisão da carteira de Code Waechter no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Code Waechter detinha 131 posições avaliadas em US$ 193 mi, alta de 15% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Code Waechter alocou US$ 6,19 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Small Cap Value ETF: 44.804 ações no valor de US$ 5,59 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- A maior compra de Code Waechter no T2 2026 foi Avantis US Small Cap Value ETF: 44.804 ações no valor de US$ 5,59 mi.
- Code Waechter foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 842 mil.
- A maior redução de Code Waechter em T2 2026 foi em Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- Code Waechter encerrou totalmente sua posição em American International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 258 mil.
- As dez maiores posições de Code Waechter representam 51% de sua carteira de US$ 193 mi no T2 2026.
- Code Waechter abriu 13 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Code Waechter subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Code Waechter referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.