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CW
Code Waechter Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
12,98%
Retorno est. (1 ano)
22,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,89%
Retorno est. (1 ano)
+22,49%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 6,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,13%
Posição
131
Nova
13
Aumentada
48
Reduzida
42
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 5,34 mi |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 842 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 838 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 628 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 5,12 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 267 mil |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 227 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,53% |
| 2 | Tecnologia | 5,55% |
| 3 | Financeiro | 3,67% |
| 4 | Saúde | 3,39% |
| 5 | Energia | 2,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 452 mil | 0,23% |
2.046
+233
| +13% | +US$ 64,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 447 mil | 0,23% |
8.535
-1.772
| -17% | -US$ 93,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 442 mil | 0,23% |
5.480
+1.944
| +55% | +US$ 151 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 681 mi
| US$ 440 mil | 0,23% |
24.739
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
80
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 427 mil | 0,22% |
5.817
+1.710
| +42% | +US$ 112 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 422 mil | 0,22% |
+18.235
| Nova | +US$ 422 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 411 mil | 0,21% |
439
+19
| +5% | +US$ 18,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
83
Roundhill S&P 500 Accumulating ETF
XDIV
US$ 83 mi
| US$ 408 mil | 0,21% |
13.390
+157
| +1% | +US$ 4,64 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 398 mil | 0,21% |
946
+68
| +8% | +US$ 27 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
85
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 385 mil | 0,2% |
4.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
86
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 382 mil | 0,2% |
+331
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 377 mil | 0,2% |
2.758
-520
| -16% | -US$ 68,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
88
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 369 mil | 0,19% |
20.789
-723
| -3% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
89
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 364 mil | 0,19% |
1.337
+275
| +26% | +US$ 72,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 354 mil | 0,18% |
10.166
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
91
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 350 mil | 0,18% |
2.999
+582
| +24% | +US$ 66,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
92
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 347 mil | 0,18% |
9.535
-55
| -0,6% | -US$ 2,03 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
93
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 343 mil | 0,18% |
4.222
+40
| +1% | +US$ 3,16 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
94
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 340 mil | 0,18% |
3.326
+3
| +0,1% | +US$ 302 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 339 mil | 0,18% |
915
+1
| +0,1% | +US$ 358 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
96
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 335 mil | 0,17% |
3.049
-74
| -2% | -US$ 7,33 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 334 mil | 0,17% |
1.052
+251
| +31% | +US$ 70,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 329 mil | 0,17% |
+2.804
| Nova | +US$ 293 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 328 mil | 0,17% |
4.339
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
100
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 325 mil | 0,17% |
5.403
+426
| +9% | +US$ 24,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Code Waechter no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Code Waechter detinha 131 posições avaliadas em US$ 193 mi, alta de 15% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Code Waechter alocou US$ 6,19 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Small Cap Value ETF: 44.804 ações no valor de US$ 5,59 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- A maior compra de Code Waechter no T2 2026 foi Avantis US Small Cap Value ETF: 44.804 ações no valor de US$ 5,59 mi.
- Code Waechter foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 842 mil.
- A maior redução de Code Waechter em T2 2026 foi em Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- Code Waechter encerrou totalmente sua posição em American International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 258 mil.
- As dez maiores posições de Code Waechter representam 51% de sua carteira de US$ 193 mi no T2 2026.
- Code Waechter abriu 13 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Code Waechter subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Code Waechter referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.