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CW
Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
12.98%
Rendimiento estimado a 1 año
22.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 6.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.13%
Posición
131
Nuevas
13
Aumentadas
48
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 842 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 838 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 628 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 5.12 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 267 k |
| 4 |
American International
AIG
|
+USD 258 k |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+USD 227 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.53% |
| 2 | Tecnología | 5.55% |
| 3 | Finanzas | 3.67% |
| 4 | Atención médica | 3.39% |
| 5 | Energía | 2.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 452 k | 0.23% |
2,046
+233
| +13% | +USD 64.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 447 k | 0.23% |
8,535
-1,772
| -17% | -USD 93.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 442 k | 0.23% |
5,480
+1,944
| +55% | +USD 151 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 681 M
| USD 440 k | 0.23% |
24,739
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
80
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 427 k | 0.22% |
5,817
+1,710
| +42% | +USD 112 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 422 k | 0.22% |
+18,235
| Nuevas | +USD 422 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 411 k | 0.21% |
439
+19
| +5% | +USD 18.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
83
Roundhill S&P 500 Accumulating ETF
XDIV
USD 83 M
| USD 408 k | 0.21% |
13,390
+157
| +1% | +USD 4.64 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 398 k | 0.21% |
946
+68
| +8% | +USD 27 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
85
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 385 k | 0.2% |
4,000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
86
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 382 k | 0.2% |
+331
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 377 k | 0.2% |
2,758
-520
| -16% | -USD 68.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
88
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 369 k | 0.19% |
20,789
-723
| -3% | -USD 11.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
89
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 364 k | 0.19% |
1,337
+275
| +26% | +USD 72.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 354 k | 0.18% |
10,166
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
91
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 350 k | 0.18% |
2,999
+582
| +24% | +USD 66.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
92
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 347 k | 0.18% |
9,535
-55
| -0.6% | -USD 2.03 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
93
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 343 k | 0.18% |
4,222
+40
| +1% | +USD 3.16 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
94
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 340 k | 0.18% |
3,326
+3
| +0.1% | +USD 302 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 339 k | 0.18% |
915
+1
| +0.1% | +USD 358 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
96
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 335 k | 0.17% |
3,049
-74
| -2% | -USD 7.33 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 334 k | 0.17% |
1,052
+251
| +31% | +USD 70.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 329 k | 0.17% |
+2,804
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 328 k | 0.17% |
4,339
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
100
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 325 k | 0.17% |
5,403
+426
| +9% | +USD 24.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Revisión del portafolio de Code Waechter en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Code Waechter mantenía 131 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 15% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Code Waechter destinó USD 6.19 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Small Cap Value ETF: 44,804 acciones con un valor de USD 5.59 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 5.12 M.
- La mayor compra de Code Waechter en T2 2026 fue Avantis US Small Cap Value ETF: 44,804 acciones por un valor de USD 5.59 M.
- Code Waechter fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 842 k.
- La mayor reducción de Code Waechter durante T2 2026 fue en Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.12 M.
- Code Waechter cerró por completo su posición en American International en T2 2026, con una venta estimada de USD 258 k.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 51% de su cartera de USD 193 M en T2 2026.
- Code Waechter abrió 13 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Code Waechter aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.