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CW
Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
12.98%
Rendimiento estimado a 1 año
22.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 6.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.13%
Posición
131
Nuevas
13
Aumentadas
48
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 842 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 838 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 628 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 5.12 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 267 k |
| 4 |
American International
AIG
|
+USD 258 k |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+USD 227 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.53% |
| 2 | Tecnología | 5.55% |
| 3 | Finanzas | 3.67% |
| 4 | Atención médica | 3.39% |
| 5 | Energía | 2.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 322 k | 0.17% |
1,100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
102
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 321 k | 0.17% |
2,537
-377
| -13% | -USD 49.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
103
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 318 k | 0.16% |
613
+137
| +29% | +USD 69.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 313 k | 0.16% |
625
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
105
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 304 k | 0.16% |
95
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
106
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 292 k | 0.15% |
980
-250
| -20% | -USD 69.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
107
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 289 k | 0.15% |
+3,697
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 278 k | 0.14% |
3,857
-2
| -0.1% | -USD 140 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 271 k | 0.14% |
2,108
+215
| +11% | +USD 25.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 262 k | 0.14% |
515
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
111
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 261 k | 0.14% |
+6,857
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 256 k | 0.13% |
2,676
+33
| +1% | +USD 3.11 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
113
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
USD 195 M
| USD 251 k | 0.13% |
+8,386
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 250 k | 0.13% |
+523
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 249 k | 0.13% |
2,257
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 248 k | 0.13% |
1,674
+28
| +2% | +USD 3.84 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 247 k | 0.13% |
699
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
118
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 242 k | 0.13% |
2,060
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
119
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 228 k | 0.12% |
+666
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 226 k | 0.12% |
+1,933
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 221 k | 0.11% |
819
-241
| -23% | -USD 69.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
122
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 220 k | 0.11% |
+379
| Nuevas | +USD 155 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 287 M
| USD 218 k | 0.11% |
+11,944
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 217 k | 0.11% |
6,381
-2,174
| -25% | -USD 84.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 216 k | 0.11% |
225
+7
| +3% | +USD 7.24 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Revisión del portafolio de Code Waechter en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Code Waechter mantenía 131 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 15% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Code Waechter destinó USD 6.19 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Small Cap Value ETF: 44,804 acciones con un valor de USD 5.59 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 5.12 M.
- La mayor compra de Code Waechter en T2 2026 fue Avantis US Small Cap Value ETF: 44,804 acciones por un valor de USD 5.59 M.
- Code Waechter fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 842 k.
- La mayor reducción de Code Waechter durante T2 2026 fue en Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.12 M.
- Code Waechter cerró por completo su posición en American International en T2 2026, con una venta estimada de USD 258 k.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 51% de su cartera de USD 193 M en T2 2026.
- Code Waechter abrió 13 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Code Waechter aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.