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CW
Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
12.98%
Rendimiento estimado a 1 año
22.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 6.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.13%
Posición
131
Nuevas
13
Aumentadas
48
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 842 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 838 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 628 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 5.12 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 267 k |
| 4 |
American International
AIG
|
+USD 258 k |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+USD 227 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.53% |
| 2 | Tecnología | 5.55% |
| 3 | Finanzas | 3.67% |
| 4 | Atención médica | 3.39% |
| 5 | Energía | 2.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Archer Aviation
ACHR
USD 3134 M
| USD 47.3 k | 0.02% |
10,000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
127
AtlasClear
ATCH
USD 25.3 M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
128
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| – | – |
-3,427
| Cerradas | -USD 258 k | – |
|
129
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| – | – |
-1,117
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
130
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| – | – |
-2,772
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
|
131
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| – | – |
-662
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Code Waechter en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Code Waechter mantenía 131 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 15% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Code Waechter destinó USD 6.19 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Small Cap Value ETF: 44,804 acciones con un valor de USD 5.59 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 5.12 M.
- La mayor compra de Code Waechter en T2 2026 fue Avantis US Small Cap Value ETF: 44,804 acciones por un valor de USD 5.59 M.
- Code Waechter fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 842 k.
- La mayor reducción de Code Waechter durante T2 2026 fue en Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.12 M.
- Code Waechter cerró por completo su posición en American International en T2 2026, con una venta estimada de USD 258 k.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 51% de su cartera de USD 193 M en T2 2026.
- Code Waechter abrió 13 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Code Waechter aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.