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CW
Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
12.98%
Rendimiento estimado a 1 año
22.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 6.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.13%
Posición
131
Nuevas
13
Aumentadas
48
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 842 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 838 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 628 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 5.12 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 267 k |
| 4 |
American International
AIG
|
+USD 258 k |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+USD 227 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.53% |
| 2 | Tecnología | 5.55% |
| 3 | Finanzas | 3.67% |
| 4 | Atención médica | 3.39% |
| 5 | Energía | 2.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 1.32 M | 0.69% |
21,969
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
27
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.28 M | 0.66% |
5,102
-37
| -0.7% | -USD 7.96 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.27 M | 0.66% |
3,545
-169
| -5% | -USD 60.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 1.26 M | 0.65% |
20,481
+301
| +1% | +USD 18.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.64% |
21,912
-106
| -0.5% | -USD 5.99 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.12 M | 0.58% |
35,192
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.11 M | 0.58% |
4,674
+164
| +4% | +USD 41.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.11 M | 0.58% |
7,120
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 1.08 M | 0.56% |
13,890
+205
| +1% | +USD 18.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
35
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 1.05 M | 0.54% |
19,364
+85
| +0.4% | +USD 4.66 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.02 M | 0.53% |
1,363
-55
| -4% | -USD 39.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.02 M | 0.53% |
9,454
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
38
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 1 M | 0.52% |
16,599
-229
| -1% | -USD 12.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 979 k | 0.51% |
20,513
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
40
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 966 k | 0.5% |
3,923
-35
| -0.9% | -USD 7.84 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 959 k | 0.5% |
12,897
-3
| -0% | -USD 221 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 933 k | 0.48% |
18,361
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 900 k | 0.47% |
2,750
-71
| -3% | -USD 22 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 873 k | 0.45% |
4,006
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
45
National Grid
NGG
USD 81.7 mil M
| USD 859 k | 0.44% |
10,361
-1,175
| -10% | -USD 100 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 852 k | 0.44% |
5,142
+164
| +3% | +USD 30.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
47
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 852 k | 0.44% |
1,178
-40
| -3% | -USD 18.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 852 k | 0.44% |
710
-190
| -21% | -USD 194 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 827 k | 0.43% |
4,572
-404
| -8% | -USD 70.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 820 k | 0.42% |
2,321
-94
| -4% | -USD 33.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Revisión del portafolio de Code Waechter en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Code Waechter mantenía 131 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 15% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Code Waechter destinó USD 6.19 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Small Cap Value ETF: 44,804 acciones con un valor de USD 5.59 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 5.12 M.
- La mayor compra de Code Waechter en T2 2026 fue Avantis US Small Cap Value ETF: 44,804 acciones por un valor de USD 5.59 M.
- Code Waechter fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 842 k.
- La mayor reducción de Code Waechter durante T2 2026 fue en Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.12 M.
- Code Waechter cerró por completo su posición en American International en T2 2026, con una venta estimada de USD 258 k.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 51% de su cartera de USD 193 M en T2 2026.
- Code Waechter abrió 13 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Code Waechter aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.