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CW
Code Waechter 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
12.98%
1년 추정 수익률
22.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.89%
1년 예상 수익률
+22.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
+US$2503만
(+15%)
자금 흐름
+US$619만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.13%
보유액
131
신규
13
증가
48
축소
42
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$534만 |
| 2 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+US$178만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$84.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$83.8만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$62.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$512만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$131만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$26.7만 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$25.8만 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$22.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.53% |
| 2 | 정보기술 | 5.55% |
| 3 | 금융 | 3.67% |
| 4 | 건강관리 | 3.39% |
| 5 | 에너지 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$132만 | 0.69% |
21,969
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$128만 | 0.66% |
5,102
-37
| -0.7% | -US$7.96천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$127만 | 0.66% |
3,545
-169
| -5% | -US$6.08만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
29
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$126만 | 0.65% |
20,481
+301
| +1% | +US$1.82만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$124만 | 0.64% |
21,912
-106
| -0.5% | -US$5.99천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
31
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$112만 | 0.58% |
35,192
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$111만 | 0.58% |
4,674
+164
| +4% | +US$4.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$111만 | 0.58% |
7,120
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
34
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$108만 | 0.56% |
13,890
+205
| +1% | +US$1.81만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
35
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$105만 | 0.54% |
19,364
+85
| +0.4% | +US$4.66천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$102만 | 0.53% |
1,363
-55
| -4% | -US$3.99만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
37
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$102만 | 0.53% |
9,454
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
38
US Bancorp
USB
US$915억
| US$100만 | 0.52% |
16,599
-229
| -1% | -US$1.28만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$97.9만 | 0.51% |
20,513
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
40
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$96.6만 | 0.5% |
3,923
-35
| -0.9% | -US$7.84천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
41
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$95.9만 | 0.5% |
12,897
-3
| -0% | -US$221 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
42
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$93.3만 | 0.48% |
18,361
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$90만 | 0.47% |
2,750
-71
| -3% | -US$2.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$87.3만 | 0.45% |
4,006
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
45
National Grid
NGG
US$817억
| US$85.9만 | 0.44% |
10,361
-1,175
| -10% | -US$10만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
46
Chevron
CVX
US$4413억
| US$85.2만 | 0.44% |
5,142
+164
| +3% | +US$3.05만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
47
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$85.2만 | 0.44% |
1,178
-40
| -3% | -US$1.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$85.2만 | 0.44% |
710
-190
| -21% | -US$19.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
49
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$82.7만 | 0.43% |
4,572
-404
| -8% | -US$7.01만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$82만 | 0.42% |
2,321
-94
| -4% | -US$3.36만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RFA
ALS
CGA
WF
HC
LWP
HIM
OCM
Code Waechter의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Code Waechter는 US$1.93억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Code Waechter는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$619만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, 44,804주를 보유했으며 가치는 US$559만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$512만 규모 줄였습니다.
- Code Waechter의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, US$559만 상당의 44,804주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Code Waechter로, 추정 증가액은 US$84.2만 규모예요.
- Code Waechter의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$512만예요.
- Code Waechter는 2026년 2분기에 American International 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Code Waechter의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 51%를 차지해요.
- Code Waechter는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Code Waechter의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.93억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Code Waechter의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.